Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Zyh EUR
LU2497284039
Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Zyh EUR/ LU2497284039 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение-2.1006 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,053.1577EUR |
-0.20% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
BBg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
James Vokins, Justine Vroman |
| Объем фонда: |
6.34 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
18.07.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
750,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.20% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Aviva Investors (LU) |
| Адрес: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.avivainvestors.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.16% |
| Mutual Funds |
|
1.42% |
| Cash |
|
1.41% |
| Stocks |
|
0.29% |
| Другие |
|
0.72% |
Страны
| United States of America |
|
57.20% |
| United Kingdom |
|
15.07% |
| Netherlands |
|
3.74% |
| France |
|
3.51% |
| Spain |
|
3.46% |
| Italy |
|
2.95% |
| United Arab Emirates |
|
1.54% |
| Canada |
|
1.49% |
| Cash |
|
1.41% |
| Luxembourg |
|
1.09% |
| Belgium |
|
1.01% |
| Germany |
|
0.96% |
| Denmark |
|
0.96% |
| Switzerland |
|
0.87% |
| Cayman Islands |
|
0.70% |
| Другие |
|
4.04% |