Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Imh GBP
LU2633331280
Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Imh GBP/ LU2633331280 /
| NAV23.01.2025 |
Zm.-0,2036 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,6272GBP |
-0,20% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
BBg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.12.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
James Vokins, Justine Vroman |
| Aktywa: |
6,34 mld
EUR
|
| Data startu: |
22.06.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,20% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aviva Investors (LU) |
| Adres: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,16% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,42% |
| Gotówka |
|
1,41% |
| Akcje |
|
0,29% |
| Inne |
|
0,72% |
Kraje
| USA |
|
57,20% |
| Wielka Brytania |
|
15,07% |
| Holandia |
|
3,74% |
| Francja |
|
3,51% |
| Hiszpania |
|
3,46% |
| Włochy |
|
2,95% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,54% |
| Kanada |
|
1,49% |
| Gotówka |
|
1,41% |
| Luxemburg |
|
1,09% |
| Belgia |
|
1,01% |
| Niemcy |
|
0,96% |
| Dania |
|
0,96% |
| Szwajcaria |
|
0,87% |
| Kajmany |
|
0,70% |
| Inne |
|
4,04% |