Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.la USD/ LU2086873879 /
| Стоимость чистых активов08.01.2025 | Изменение-0.1465 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 83.7396USD | -0.17% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Aviva Investors (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.57 | -0.41 | -14.95 | 2.93 | 7.59 | 2.83 | 3.98 | 0.34 | -1.64 | 0.17 | 4.32 | 2.00 | +7.15% |
| 2021 | -1.00 | -2.25 | -1.22 | 1.78 | 0.97 | 0.81 | 0.38 | 1.07 | -2.21 | -0.17 | -2.13 | 1.16 | -2.89% |
| 2022 | -2.90 | -6.05 | 0.64 | -5.39 | 0.79 | -6.91 | 3.05 | -0.89 | -6.29 | 0.56 | 7.19 | 0.37 | -15.62% |
| 2023 | 3.50 | -2.60 | 1.76 | 0.36 | -0.44 | 1.78 | 1.78 | -1.97 | -2.58 | -1.48 | 5.59 | 4.12 | +9.84% |
| 2024 | -0.77 | 0.34 | 2.42 | -2.40 | 1.86 | 0.69 | 1.85 | 2.65 | 1.95 | -1.43 | 1.23 | -1.51 | - |
| 2025 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.58% | 4.03% | 4.74% | 7.41% | 8.16% |
| Коэффициент Шарпа | 1.42 | 1.59 | 1.34 | -0.33 | -0.27 |
| Лучший месяц | +0.14% | +2.65% | +2.65% | +7.19% | +7.59% |
| Худший месяц | -1.51% | -1.51% | -2.40% | -6.91% | -14.95% |
| Максимальный убыток | -0.36% | -2.53% | -3.05% | -23.10% | -27.06% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviva Investors - Emerging Marke... | paying dividend | 102.3930 | +8.68% | - | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | reinvestment | 104.6208 | +8.76% | - | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | reinvestment | 12.8643 | +8.16% | -1.58% | |
| Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Rah EU... | paying dividend | 7.8054 | +7.34% | -5.85% | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | paying dividend | 10.3398 | +6.09% | - | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | reinvestment | 308.5999 | +9.12% | +1.06% | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | reinvestment | 131.6918 | +7.33% | -5.97% | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | reinvestment | 100.5407 | +4.42% | -10.54% | |
| Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.la USD | paying dividend | 83.7396 | +9.15% | +1.10% | |
| Aviva Investors - Emerging Marke... | reinvestment | 15.0586 | +8.44% | -0.82% | |
| Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR | reinvestment | 10.7574 | +6.62% | -7.73% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.53% | ||
| 1 год | +9.15% | ||
| 3 года | +1.10% | ||
| 5 лет | +2.85% | ||
| С самого начала | +3.69% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.84% | ||
| 2022 | -15.62% | ||
| 2021 | -2.89% | ||
| 2020 | +7.15% | ||
Дивиденды
| 02.01.2025 | 4.61 USD |
| 02.01.2024 | 4.06 USD |
| 02.01.2023 | 3.60 USD |
| 03.01.2022 | 3.18 USD |
| 04.01.2021 | 3.61 USD |
| 02.01.2020 | 0.11 USD |