NAV22.01.2025 Diff.-0.0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
112.2700USD -0.03% thesaurierend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM (LU) 

Investmentstrategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Gradeund Hochzinsanleihen (wobei auch in Schwellenländer investiert wird). Das Produkt kann auch einen geringen Teil seiner Vermögenswerte in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Verbriefte Produkte mit Investment-Grade-Rating und Wandelanleihen können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen (davon 10 % CoCo-Bonds), Schwellenländeranleihen können bis zu 40 % der Vermögenswerte ausmachen und Anleihen unterhalb Investment Grade (ohne Schwellenländer) können bis zu 45 % der Vermögenswerte ausmachen (keine Wertpapiere mit einem Rating unter CCC+ und keine notleidenden Wertpapiere). Das Produkt hält ein Engagement im USD von mindestens 90 % aufrecht, wobei er bei Bedarf Absicherungsmaßnahmen einsetzt, um dies zu erreichen. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz).
 

Investmentziel

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Gradeund Hochzinsanleihen (wobei auch in Schwellenländer investiert wird).
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 712.97 Mio.  USD
Auflagedatum: 27.04.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.33%
Mindestveranlagung: 3'000'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96.88%
Barmittel
 
3.12%

Länder

USA
 
12.84%
Deutschland
 
12.11%
Vereinigtes Königreich
 
11.51%
Spanien
 
8.69%
Frankreich
 
7.48%
Niederlande
 
4.42%
Italien
 
4.29%
Indien
 
4.26%
Irland
 
4.02%
Barmittel
 
3.10%
Griechenland
 
2.97%
Sonstige
 
24.31%

Währungen

US-Dollar
 
99.68%
Euro
 
0.17%
Britisches Pfund
 
0.15%