NAV2025. 01. 22. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,7900EUR 0,00% Újrabefektetés Kötvények Európa BNP PARIBAS AM (LU) 

Befektetési stratégia

The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing mainly in investment grade corporate and government bonds denominated in EUR and issued either by a member states of the European Union or by companies that are domiciled or do most of their business in Europe. The Product may also invest a minor part of its assets in other bonds, equities and money market instruments. The Product can use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek investment gains. The Product maintains at least 95% exposure to EUR, using hedging to achieve this if necessary. The Product uses macroeconomic, market and proprietary credit analysis to select securities that appear to offer a favourable risk-adjusted return (top-down approach). The Product is actively managed. The benchmark Bloomberg Euro Aggregate Bond is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark.
 

Befektetési cél

The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing mainly in investment grade corporate and government bonds denominated in EUR and issued either by a member states of the European Union or by companies that are domiciled or do most of their business in Europe. The Product may also invest a minor part of its assets in other bonds, equities and money market instruments. The Product can use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek investment gains. The Product maintains at least 95% exposure to EUR, using hedging to achieve this if necessary. The Product uses macroeconomic, market and proprietary credit analysis to select securities that appear to offer a favourable risk-adjusted return (top-down approach).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 636,98 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2021. 07. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,18%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BNP PARIBAS AM (LU)
Cím: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Eszközök

Kötvények
 
97,40%
Készpénz
 
2,60%

Országok

Németország
 
27,89%
Franciaország
 
21,80%
Spanyolország
 
8,65%
Olaszország
 
8,57%
Supernational
 
7,28%
Írország
 
5,04%
Belgium
 
4,52%
Egyesült Királyság
 
3,60%
Románia
 
3,31%
Készpénz
 
2,60%
Ausztria
 
2,24%
Egyéb
 
4,50%

Devizák

Euro
 
98,69%
Norvég Korona
 
1,01%
US Dollár
 
0,20%
Brit Font
 
0,06%
Japán Yen
 
0,03%
Lengyel Zloty
 
0,01%