Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (GBP) Shares - distr. (hedged)/  LU1987731582  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
81,6100GBP +0,16% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allspring Gl.Inv. 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - -6,57 4,08 1,99 2,19 3,04 -1,44 -0,33 -0,08 2,78 0,49 -
2021 -1,23 -1,82 -1,82 1,12 0,63 1,66 1,39 -0,31 -1,09 0,09 0,00 -0,28 -1,74%
2022 -2,89 -1,79 -2,72 -5,42 0,60 -3,06 3,22 -2,96 -3,32 -3,15 4,50 -0,82 -16,81%
2023 4,25 -3,02 1,91 0,58 -1,27 0,31 0,24 -0,80 -2,63 -1,90 5,79 3,90 +7,15%
2024 0,18 -1,48 1,19 -2,45 1,81 0,62 2,27 1,49 1,64 -2,34 1,22 -1,84 -
2025 -0,57 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,89% 4,89% 5,31% 7,07% -%
Sharpe ráta -8,87 -0,29 -0,08 -0,77 -
Legjobb hónap -0,57% +2,27% +2,27% +5,79% +5,79%
Legrosszabb hónap -1,84% -2,34% -2,45% -5,42% -6,57%
Maximális veszteség -0,76% -4,13% -4,13% -19,82% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 81,6100 +2,35% -7,85%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 98,2200 +1,89% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 93,2800 +2,86% -5,72%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 77,8300 +1,07% -11,54%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 84,7400 +2,28% -7,27%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 95,9400 +2,82% -5,86%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... Osztalékfizetés 79,9200 +1,00% -11,59%

Teljesítmény

YTD
  -0,57%
6 Hónap  
+0,68%
1 Év  
+2,35%
3 Év
  -7,85%
5 Év     -
Kezdettől
  -5,65%
Év
2023  
+7,15%
2022
  -16,81%
2021
  -1,74%
 

Osztalék

2020. 04. 01. 0,25 GBP
2020. 05. 04. 0,25 GBP
2020. 06. 02. 0,21 GBP
2020. 07. 01. 0,22 GBP
2020. 08. 03. 0,23 GBP
2020. 09. 01. 0,19 GBP
2020. 10. 01. 0,23 GBP
2020. 11. 02. 0,20 GBP
2020. 12. 01. 0,18 GBP
2021. 01. 04. 0,21 GBP
2021. 02. 01. 0,07 GBP
2021. 03. 01. 0,19 GBP
2021. 04. 01. 0,18 GBP
2021. 05. 03. 0,18 GBP
2021. 06. 01. 0,16 GBP
2021. 07. 01. 0,17 GBP
2021. 08. 02. 0,18 GBP
2021. 09. 01. 0,15 GBP
2021. 10. 01. 0,17 GBP
2021. 11. 02. 0,17 GBP
2021. 12. 01. 0,18 GBP
2022. 01. 03. 0,19 GBP
2022. 02. 01. 0,16 GBP
2022. 03. 01. 0,18 GBP
2022. 04. 01. 0,47 GBP
2022. 05. 02. 0,20 GBP
2022. 06. 01. 0,18 GBP
2022. 07. 01. 0,19 GBP
2022. 08. 01. 0,19 GBP
2022. 09. 01. 0,19 GBP
2022. 10. 03. 0,21 GBP
2022. 11. 02. 0,18 GBP
2022. 12. 01. 0,18 GBP
2023. 01. 03. 0,28 GBP
2023. 02. 01. 0,19 GBP
2023. 03. 01. 0,22 GBP
2023. 04. 03. 0,22 GBP
2023. 05. 02. 0,22 GBP
2023. 06. 01. 0,21 GBP
2023. 07. 03. 0,22 GBP
2023. 08. 01. 0,22 GBP
2023. 09. 01. 0,21 GBP
2023. 10. 02. 0,26 GBP
2023. 11. 02. 0,25 GBP
2023. 12. 01. 0,24 GBP
2024. 01. 02. 0,25 GBP
2024. 02. 01. 0,25 GBP
2024. 03. 01. 0,26 GBP
2024. 04. 02. 0,27 GBP
2024. 05. 02. 0,28 GBP
2024. 06. 03. 0,28 GBP
2024. 07. 01. 0,26 GBP
2024. 08. 01. 0,28 GBP
2024. 09. 03. 0,29 GBP
2024. 10. 01. 0,26 GBP
2024. 11. 04. 0,31 GBP
2024. 12. 02. 0,27 GBP
2025. 01. 02. 0,29 GBP