Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr.
LU2087620014
Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr./ LU2087620014 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.1100EUR |
-0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allspring Gl.Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Agg Corp 1-5Y TR EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
02.01.2025 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Henrietta Pacquement, Alex Temple, Christopher Burrows |
| Объем фонда: |
144.03 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
26.02.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.20% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
2.00% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allspring Gl.Inv. |
| Адрес: |
33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.allspringglobal.com
|
Страны
| France |
|
15.32% |
| Netherlands |
|
13.41% |
| United States of America |
|
13.27% |
| United Kingdom |
|
11.11% |
| Sweden |
|
5.47% |
| Germany |
|
5.21% |
| Belgium |
|
4.43% |
| Switzerland |
|
4.34% |
| Denmark |
|
4.30% |
| Luxembourg |
|
3.56% |
| Ireland |
|
3.17% |
| Spain |
|
3.11% |
| Finland |
|
2.33% |
| Norway |
|
1.97% |
| Austria |
|
1.79% |
| Другие |
|
7.21% |
Валюта
| Euro |
|
98.19% |
| British Pound |
|
0.67% |
| US Dollar |
|
0.18% |
| Другие |
|
0.96% |