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Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR/  LU0631905352  /

Fonds
NAV24/01/2025 Chg.-0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
96.9300EUR -0.03% paying dividend Bonds Asia Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2011 - - - - - - 0.59 1.14 -2.19 1.67 0.14 0.56 -
2012 0.72 0.24 -0.18 0.18 -1.00 0.31 -0.14 0.42 0.72 1.26 0.67 0.21 +3.45%
2013 0.62 0.16 0.41 0.83 0.46 -1.08 0.59 0.60 0.20 1.18 0.11 0.77 +4.93%
2014 0.37 -1.19 -1.19 -0.30 0.43 0.90 0.72 0.78 -0.36 1.06 -0.47 -1.26 -0.54%
2015 -1.20 -0.14 1.17 0.97 0.85 0.24 -0.48 -5.32 1.79 1.60 -1.09 -1.95 -3.71%
2016 -1.25 0.78 2.62 0.38 -0.59 -0.09 0.79 0.20 0.14 -1.41 -2.13 -1.58 -2.22%
2017 1.43 0.71 -0.13 0.39 0.89 0.77 1.69 2.25 -0.53 0.61 -0.04 1.28 +9.68%
2018 3.33 -0.54 0.50 -0.29 -1.42 -3.69 -2.16 -0.57 -0.89 -0.72 1.02 1.63 -3.91%
2019 2.78 -0.04 -0.13 -1.47 -1.94 0.74 0.32 -3.04 0.04 1.02 0.70 1.13 -0.02%
2020 1.00 -0.06 -2.27 1.67 -1.98 0.40 1.23 1.46 0.31 1.61 2.07 1.87 +7.43%
2021 0.77 -0.26 -1.16 1.43 2.19 -1.54 0.85 0.27 -0.32 -0.68 0.37 -0.16 +1.70%
2022 0.84 -0.51 -0.37 0.34 -0.04 -0.80 0.26 0.66 -0.48 0.45 -2.04 0.64 -1.09%
2023 0.13 0.45 0.14 0.47 0.67 0.31 0.13 0.59 -0.25 -0.02 0.27 1.06 +4.03%
2024 0.47 0.61 0.37 0.22 0.41 0.77 0.58 0.22 0.67 0.32 0.62 1.60 -
2025 -0.15 - - - - - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.48% 1.53% 1.38% 1.94% 2.96%
Ratio de Sharpe -3.38 2.93 3.07 0.14 0.40
Le meilleur mois +1.60% +1.60% +1.60% +1.60% +2.19%
Le plus défavorable mois -0.15% -0.15% -0.15% -2.04% -2.27%
Perte maximale -0.48% -0.57% -0.57% -2.66% -4.77%
Surperformance +1.77% - +7.00% +0.37% +3.92%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Allianz Renminbi Fixed Income - ... paying dividend 1,001.6200 +5.09% -2.82%
Allianz Renminbi Fixed Income - ... reinvestment 11,517.6201 +6.33% +11.74%
Allianz Renminbi Fixed Income - ... reinvestment 11,584.0898 +6.48% +12.26%
Allianz Renminbi Fixed Income - ... paying dividend 9.9868 +4.70% -4.13%
Allianz Renminbi Fixed Income - ... paying dividend 96.9300 +6.89% +9.09%
Allianz Renminbi Fixed Income - ... reinvestment 122.5500 +6.71% +8.47%
AGIF-Allianz Renminbi F.I RT CNY reinvestment 11.4734 +6.30% +11.18%

Performance

CAD
  -0.15%
6 Mois  
+3.54%
1 An  
+6.89%
3 Ans  
+9.09%
5 Ans  
+20.72%
Depuis le début  
+31.06%
Année
2023  
+4.03%
2022
  -1.09%
2021  
+1.70%
2020  
+7.43%
2019
  -0.02%
2018
  -3.91%
2017  
+9.68%
2016
  -2.22%
 

Dividendes

16/12/2024 1.90 EUR
15/12/2023 1.62 EUR
15/12/2022 1.62 EUR
15/12/2021 2.24 EUR
15/12/2020 2.20 EUR
16/12/2019 2.49 EUR
17/12/2018 2.24 EUR
15/12/2017 3.09 EUR
15/12/2016 3.22 EUR
15/12/2015 3.16 EUR
15/12/2014 2.82 EUR
16/12/2013 1.96 EUR
17/12/2012 0.63 EUR