Allianz Invest Eurorent A EUR
AT0000A05GX3
Allianz Invest Eurorent A EUR/ AT0000A05GX3 /
NAV23/01/2025 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
99.6400EUR |
-0.01% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Für den Allianz Invest Eurorent werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU Mitgliedsstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Der Fonds ist auf kurze bis mittlere Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 3 Jahren begrenzt ist. Geldmarktinstrumente und Sicht- und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.
Investment goal
Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/09 |
Last Distribution: |
04/11/2024 |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Czech Republic |
Fund manager: |
Allianz Invest KAG |
Fund volume: |
118.22 mill.
EUR
|
Launch date: |
21/05/2007 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Allianz Invest KAG |
Address: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Countries
France |
|
13.01% |
United States of America |
|
9.88% |
Italy |
|
8.37% |
Spain |
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6.73% |
Austria |
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6.66% |
United Kingdom |
|
4.94% |
Netherlands |
|
4.84% |
Romania |
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3.86% |
Japan |
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3.70% |
Germany |
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3.67% |
Norway |
|
3.64% |
Supranational |
|
3.52% |
Sweden |
|
3.47% |
Lithuania |
|
2.79% |
Ireland |
|
2.42% |
Others |
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18.50% |