Allianz Invest Eurorent A EUR/  AT0000A05GX3  /

Fonds
NAV23/01/2025 Chg.-0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
99.6400EUR -0.01% paying dividend Bonds Europe Allianz Invest KAG 

Investment strategy

Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Allianz Invest Eurorent werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU Mitgliedsstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Der Fonds ist auf kurze bis mittlere Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 3 Jahren begrenzt ist. Geldmarktinstrumente und Sicht- und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investment goal

Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/09
Last Distribution: 04/11/2024
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Czech Republic
Fund manager: Allianz Invest KAG
Fund volume: 118.22 mill.  EUR
Launch date: 21/05/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Allianz Invest KAG
Address: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.allianzinvest.at
 

Assets

Bonds
 
99.69%
Cash
 
0.31%

Countries

France
 
13.01%
United States of America
 
9.88%
Italy
 
8.37%
Spain
 
6.73%
Austria
 
6.66%
United Kingdom
 
4.94%
Netherlands
 
4.84%
Romania
 
3.86%
Japan
 
3.70%
Germany
 
3.67%
Norway
 
3.64%
Supranational
 
3.52%
Sweden
 
3.47%
Lithuania
 
2.79%
Ireland
 
2.42%
Others
 
18.50%

Currencies

Euro
 
99.69%
Others
 
0.31%