Allianz Invest ESG Konservativ T EUR/ AT0000809249 /
| NAV2025. 01. 08. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 22,1000EUR | -0,09% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Allianz Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | 0,51 | -0,80 | 1,52 | -1,20 | 0,51 | 3,52 | 2,82 | - |
| 2000 | -1,13 | 4,88 | 2,28 | 0,27 | -0,89 | -0,09 | 0,36 | 1,25 | -0,18 | 0,35 | -0,97 | 0,00 | +6,14% |
| 2001 | 0,71 | -0,88 | -0,27 | 1,16 | 0,35 | -0,26 | 0,00 | -1,06 | -3,48 | 3,42 | 1,07 | 0,00 | +0,62% |
| 2002 | -0,45 | -0,45 | 0,99 | -0,89 | -0,90 | -1,63 | -1,29 | 0,84 | -2,13 | 1,42 | 2,45 | -1,66 | -3,75% |
| 2003 | -0,47 | -0,75 | 0,10 | 2,75 | 1,66 | 1,27 | -0,36 | 0,63 | -0,63 | 0,54 | 0,71 | 1,88 | +7,52% |
| 2004 | 1,58 | 0,87 | -0,17 | -0,60 | -0,35 | 0,61 | -0,43 | 0,87 | 0,86 | 1,11 | 1,43 | 1,09 | +7,04% |
| 2005 | 0,83 | 0,57 | 0,24 | 0,08 | 2,20 | 1,51 | 1,18 | -0,08 | 1,47 | -2,14 | 1,80 | 1,78 | +9,79% |
| 2006 | 0,30 | 1,06 | -0,52 | -0,23 | -1,66 | -1,15 | 1,40 | 1,15 | 0,83 | 1,05 | 0,52 | 0,89 | +3,65% |
| 2007 | 0,30 | 1,03 | -0,29 | 1,09 | 0,14 | -0,22 | -0,43 | -0,15 | 1,02 | 1,58 | -1,28 | -0,29 | +2,50% |
| 2008 | -1,74 | 0,44 | -2,06 | 1,35 | -0,44 | -2,45 | 0,30 | 1,37 | -2,55 | -5,31 | 0,90 | -0,41 | -10,30% |
| 2009 | 0,90 | -2,02 | 1,90 | 3,16 | 0,86 | 1,40 | 2,84 | 1,79 | 1,32 | -0,51 | 1,09 | 1,23 | +14,77% |
| 2010 | 0,29 | 0,93 | 2,33 | 0,35 | -0,48 | 0,07 | 0,35 | 1,45 | 0,27 | 0,14 | -0,21 | 1,09 | +6,73% |
| 2011 | -0,27 | 0,41 | -0,61 | 0,34 | 0,81 | -1,14 | 0,95 | -2,48 | -0,96 | 2,08 | -2,94 | 3,32 | -0,67% |
| 2012 | 2,25 | 1,80 | 0,85 | 0,33 | 0,13 | 0,00 | 3,24 | 0,69 | 0,75 | 0,19 | 0,87 | 0,49 | +12,16% |
| 2013 | 0,55 | 0,97 | 1,74 | 1,18 | 0,41 | -2,68 | 1,44 | -0,88 | 1,37 | 1,23 | 0,81 | -0,58 | +5,62% |
| 2014 | 0,64 | 1,62 | 0,34 | 0,40 | 1,58 | 0,89 | 0,72 | 1,37 | 0,00 | 0,22 | 1,84 | 0,21 | +10,25% |
| 2015 | 2,82 | 2,33 | 1,37 | 0,25 | -0,65 | -2,91 | 1,24 | -2,96 | -1,52 | 4,38 | 1,25 | -2,25 | +3,08% |
| 2016 | -2,56 | 0,43 | 2,14 | 0,47 | 0,78 | 0,00 | 2,64 | 0,60 | 0,05 | -0,45 | -0,35 | 1,27 | +5,04% |
| 2017 | -0,05 | 1,31 | -0,25 | 0,40 | 0,05 | -0,35 | -0,05 | -0,05 | 0,75 | 1,23 | 0,10 | 0,20 | +3,32% |
| 2018 | 0,39 | -0,88 | -1,13 | 0,65 | 0,74 | -0,93 | 0,89 | -0,25 | -0,15 | -2,42 | 0,61 | -2,07 | -4,51% |
| 2019 | 2,43 | 1,26 | 0,80 | 0,99 | -0,88 | 1,78 | 1,16 | -0,62 | 0,58 | 0,10 | 0,86 | 0,76 | +9,55% |
| 2020 | 0,99 | -1,31 | -9,88 | 3,67 | 1,87 | 1,69 | 2,54 | 1,05 | -0,33 | 0,28 | 3,21 | 1,01 | +4,15% |
| 2021 | 0,63 | 0,14 | -0,27 | 0,90 | -0,27 | 1,26 | 0,71 | 0,84 | -1,57 | 0,66 | -0,26 | 0,40 | +3,18% |
| 2022 | -3,43 | -3,08 | 0,09 | -2,80 | -1,61 | -3,62 | 1,90 | -0,25 | -4,35 | 0,32 | 2,06 | -1,34 | -15,20% |
| 2023 | 2,62 | -0,87 | -0,41 | 0,16 | 0,57 | 0,92 | 1,07 | -0,70 | -1,98 | -1,19 | 3,82 | 3,88 | +7,96% |
| 2024 | -0,15 | 0,19 | 1,89 | -1,33 | 0,58 | 1,58 | 0,61 | 0,84 | 1,30 | 0,18 | 1,65 | -0,23 | - |
| 2025 | -0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,56% | 3,45% | 3,40% | 4,20% | 4,59% |
| Sharpe ráta | -6,85 | 1,67 | 1,69 | -0,72 | -0,37 |
| Legjobb hónap | -0,14% | +1,65% | +1,89% | +3,88% | +3,88% |
| Legrosszabb hónap | -0,23% | -0,23% | -1,33% | -4,35% | -9,88% |
| Maximális veszteség | -0,09% | -1,73% | -2,23% | -15,88% | -17,78% |
| Túlteljesítés | +0,19% | - | +7,46% | +7,59% | +12,60% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest ESG Konservativ A... | Osztalékfizetés | 13,2200 | +8,56% | -0,69% | |
| Allianz Invest ESG Konservativ T... | Újrabefektetés | 22,1000 | +8,49% | -0,74% |
Teljesítmény
| YTD | -0,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,20% | ||
| 1 Év | +8,49% | ||
| 3 Év | -0,74% | ||
| 5 Év | +5,40% | ||
| Kezdettől | +156,83% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,96% | ||
| 2022 | -15,20% | ||
| 2021 | +3,18% | ||
| 2020 | +4,15% | ||
| 2019 | +9,55% | ||
| 2018 | -4,51% | ||
| 2017 | +3,32% | ||
| 2016 | +5,04% | ||
Osztalék
| 2024. 11. 04. | 0,00 EUR |
| 2023. 11. 02. | 0,00 EUR |
| 2022. 02. 01. | 0,22 EUR |
| 2021. 02. 01. | 0,05 EUR |
| 2020. 11. 16. | 0,01 EUR |
| 2018. 11. 15. | 0,11 EUR |
| 2017. 11. 15. | 0,18 EUR |
| 2016. 11. 15. | 0,15 EUR |
| 2015. 11. 16. | 0,23 EUR |
| 2014. 11. 17. | 0,17 EUR |
| 2013. 11. 15. | 0,11 EUR |
| 2012. 11. 15. | 0,05 EUR |
| 2011. 11. 15. | 0,10 EUR |
| 2010. 11. 15. | 0,08 EUR |
| 2009. 11. 16. | 0,09 EUR |
| 2008. 11. 17. | 0,11 EUR |
| 2007. 11. 15. | 0,11 EUR |
| 2006. 11. 15. | 0,09 EUR |
| 2005. 11. 15. | 0,09 EUR |
| 2004. 11. 15. | 0,09 EUR |
| 2003. 11. 17. | 0,08 EUR |
| 2002. 11. 15. | 0,13 EUR |
| 2001. 11. 15. | 0,10 EUR |