Alken Fund Income Opportunities - Klasse EU1hd/ LU1864130916 /
| Стоимость чистых активов21.01.2025 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.0800EUR | +0.14% | paying dividend | Bonds Worldwide | AFFM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | -8.34 | 3.89 | -0.76 | 0.10 | 1.55 | 1.01 | -0.70 | -0.22 | 3.10 | 1.08 | - |
| 2021 | -0.22 | 0.44 | 0.12 | -0.23 | -0.25 | 0.47 | -0.70 | 0.31 | -0.43 | -0.49 | -0.96 | 0.71 | -1.25% |
| 2022 | -0.99 | -0.81 | -0.97 | -1.81 | -0.44 | -3.14 | 1.03 | -0.28 | -2.41 | -0.51 | 2.16 | 0.68 | -7.35% |
| 2023 | 0.65 | -1.05 | -0.08 | -0.03 | 0.15 | 0.53 | 0.60 | 0.21 | -0.98 | -0.31 | 3.26 | 2.18 | +5.17% |
| 2024 | -0.71 | -0.80 | 0.82 | -0.13 | 0.87 | 0.17 | 1.63 | 0.82 | 1.09 | -0.37 | 0.76 | -0.34 | - |
| 2025 | -0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.70% | 2.22% | 2.21% | 2.89% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -2.40 | 0.90 | 0.81 | -0.76 | - |
| Лучший месяц | -0.34% | +1.63% | +1.63% | +3.26% | +3.89% |
| Худший месяц | -0.37% | -0.37% | -0.80% | -3.14% | -8.34% |
| Максимальный убыток | -1.28% | -1.87% | -1.87% | -9.75% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alken Fund Income Opportunities ... | reinvestment | 126.4400 | +7.11% | +12.65% | |
| Alken Fund Income Opportunities ... | paying dividend | 87.7000 | +0.97% | -2.83% | |
| Alken Fund Income Opportunities ... | reinvestment | 112.6800 | +6.53% | +9.61% | |
| Alken Fund Income Opportunities ... | paying dividend | 93.9700 | +3.83% | +2.39% | |
| Alken Fund Income Opportunities ... | paying dividend | 95.0800 | +4.46% | +1.48% | |
| Alken Fund Income Opportunities ... | reinvestment | 112.7700 | +5.34% | +6.17% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.32% | ||
| 1 год | +4.46% | ||
| 3 года | +1.48% | ||
| 5 лет | -1.95% | ||
| С самого начала | -1.95% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.17% | ||
| 2022 | -7.35% | ||
| 2021 | -1.25% | ||
Дивиденды
| 02.10.2024 | 0.49 EUR |
| 03.07.2024 | 0.49 EUR |
| 03.04.2024 | 0.47 EUR |
| 04.10.2023 | 0.49 EUR |
| 05.07.2023 | 0.49 EUR |
| 04.04.2023 | 0.45 EUR |