Alegra ABS I (Euro) Portfolio - EUR/  LI0019000533  /

Fonds
NAV11/29/2024 Chg.+63.4902 Type of yield Investment Focus Investment company
6,528.9502EUR +0.98% reinvestment Bonds Worldwide VP Fund Sol. (LI) 

Investment strategy

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Mittels Anlagen in variabel verzinsliche Asset Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle, "SPV") anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden, mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden, gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva, welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
 

Investment goal

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Mittels Anlagen in variabel verzinsliche Asset Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 129.7 mill.  EUR
Launch date: 7/22/2004
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.84%
Minimum investment: 100,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: VP Fund Sol. (LI)
Address: Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: vpfundsolutions.vpbank.com
 

Assets

Bonds
 
94.40%
Cash
 
5.60%

Countries

France
 
20.00%
United Kingdom
 
15.00%
United States of America
 
13.00%
Germany
 
11.00%
Netherlands
 
11.00%
Luxembourg
 
6.00%
Spain
 
5.00%
Others
 
19.00%