AI60 (T)/ AT0000A10KA3 /
| NAV08.01.2025 | Zm.-2,8600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 039,9100EUR | -0,27% | z reinwestycją | Obligacje Euroland | Allianz Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Euroland |
| Branża: | Obligacje skarbowe |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.05 |
| Last Distribution: | 08.07.2021 |
| Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Allianz Invest KAG |
| Aktywa: | 31,89 mln EUR |
| Data startu: | 06.06.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 10,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,35% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Allianz Invest KAG |
|---|---|
| Adres: | Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.allianzinvest.at |
Aktywa
| Obligacje | 94,03% | |
| Gotówka | 5,97% |
Kraje
| Austria | 16,99% | |
| Litwa | 15,85% | |
| Polska | 8,27% | |
| Niemcy | 8,22% | |
| Łotwa | 7,52% | |
| Słowacja | 7,40% | |
| Włochy | 6,90% | |
| Francja | 6,55% | |
| Gotówka | 5,97% | |
| Słowenia | 5,11% | |
| Hiszpania | 4,34% | |
| Belgia | 2,40% | |
| Portugalia | 1,79% | |
| Finlandia | 1,66% | |
| Holandia | 0,75% | |
| Irlandia | 0,28% |
Waluty
| Euro | 94,02% | |
| Inne | 5,98% |