SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg H2 SGD/  LU1846563374  /

Fonds
NAV22.01.2025 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,2320SGD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - 0,25 0,15 -0,25 -0,55 -0,66 -
2019 0,77 0,46 0,36 0,56 0,05 0,36 0,46 0,05 0,25 0,44 0,23 0,41 +4,48%
2020 0,21 -0,09 -7,98 2,94 0,93 1,03 1,02 0,43 -0,09 0,32 0,64 0,53 -0,50%
2021 0,43 0,11 0,11 -0,09 0,22 0,32 -0,09 0,22 0,01 0,01 -0,30 0,22 +1,17%
2022 -0,20 -0,41 -0,41 -0,31 -0,31 -0,97 0,34 0,45 -0,32 0,01 0,96 0,89 -0,30%
2023 1,33 0,56 -0,68 0,55 0,43 0,75 0,77 0,22 0,48 0,16 0,80 0,75 +6,27%
2024 0,67 0,48 0,46 0,34 0,44 0,18 0,33 0,33 0,28 0,49 0,29 0,37 -
2025 0,14 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,38% 0,52% 0,50% 1,07% 2,37%
Wskaźnik Sharpe'a -0,79 2,42 3,58 0,88 -0,19
Najlepszy miesiąc +0,37% +0,49% +0,67% +1,33% +2,94%
Najgorszy miesiąc +0,14% +0,14% +0,14% -0,97% -7,98%
Maksymalna strata -0,02% -0,23% -0,23% -2,60% -9,75%
Przewaga wyników +2,54% - +1,76% -5,33% -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... z reinwestycją 1 240,7700 +6,72% +16,04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... płacące dywidendę 983,8800 +6,57% +14,86%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... z reinwestycją 1 081,9301 +4,96% +9,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 897,0000 +4,95% +9,35%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... płacące dywidendę 1 030,3500 +6,67% +15,94%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... płacące dywidendę 990,4200 +6,46% +14,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... płacące dywidendę 1 036,0699 +6,72% +16,16%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... z reinwestycją 1 088,3400 +5,01% +9,70%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 669,9102 +4,81% -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 10 212,5801 +4,90% -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 038,5500 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 1 939,0900 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 9,8436 - -
Allianz Global Floating Rate Not... płacące dywidendę 1 005,8800 - -
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 10 035,1904 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... z reinwestycją 12,1470 +6,38% +15,03%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3270 +5,98% +14,88%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... z reinwestycją 12,2880 +6,58% +15,82%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 106,2100 +4,67% +8,58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... z reinwestycją 11,4670 +4,25% +10,47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,4230 +6,38% +15,03%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,2320 +4,47% +11,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... płacące dywidendę 9,9710 +6,37% +15,02%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8810 +5,99% +15,07%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,8360 +5,25% +11,56%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... płacące dywidendę 9,9860 +6,20% +14,97%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... płacące dywidendę 9,3280 +5,43% +11,73%
Allianz Global Floating Rate Not... z reinwestycją 1 033,0000 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 107,3100 +4,74% +8,72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... z reinwestycją 91,4600 -0,14% -2,58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... płacące dywidendę 10,3200 +6,45% +15,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 12,1260 +6,44% +15,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 101,1400 +2,11% +3,49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 123,5300 +6,74% +16,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 102,9500 +2,41% +4,35%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 109,1800 +5,06% +9,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 117,0600 +6,54% +14,14%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,4490 +6,44% +15,58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,3810 +6,03% +15,41%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... płacące dywidendę 9,8610 +6,74% +16,43%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... płacące dywidendę 9,2700 +4,55% +11,70%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 950,0900 +4,43% -4,35%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... z reinwestycją 1 116,0300 +4,82% +10,52%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... z reinwestycją 1 100,3300 +4,54% +9,65%

Wyniki

YTD  
+0,14%
6 miesięcy  
+1,97%
1 rok  
+4,47%
3 lata  
+11,25%
5 lat  
+11,65%
Od początku  
+15,77%
Rok
2023  
+6,27%
2022
  -0,30%
2021  
+1,17%
2020
  -0,50%
2019  
+4,48%
 

Dywidendy

16.08.2018 0,03 SGD
17.09.2018 0,03 SGD
15.10.2018 0,03 SGD
15.11.2018 0,03 SGD
17.12.2018 0,03 SGD
15.01.2019 0,03 SGD
15.02.2019 0,03 SGD
15.03.2019 0,03 SGD
15.04.2019 0,03 SGD
15.05.2019 0,03 SGD
17.06.2019 0,03 SGD
15.07.2019 0,03 SGD
16.08.2019 0,03 SGD
16.09.2019 0,03 SGD
15.10.2019 0,02 SGD
15.11.2019 0,02 SGD
16.12.2019 0,02 SGD
15.01.2020 0,02 SGD
17.02.2020 0,02 SGD
16.03.2020 0,02 SGD
15.04.2020 0,02 SGD
15.05.2020 0,02 SGD
15.06.2020 0,02 SGD
15.07.2020 0,02 SGD
17.08.2020 0,02 SGD
15.09.2020 0,02 SGD
15.10.2020 0,02 SGD
16.11.2020 0,02 SGD
15.12.2020 0,02 SGD
15.01.2021 0,02 SGD
15.02.2021 0,02 SGD
15.03.2021 0,02 SGD
15.04.2021 0,02 SGD
17.05.2021 0,02 SGD
15.06.2021 0,02 SGD
15.07.2021 0,02 SGD
16.08.2021 0,02 SGD
15.09.2021 0,02 SGD
15.10.2021 0,02 SGD
15.11.2021 0,02 SGD
15.12.2021 0,02 SGD
17.01.2022 0,02 SGD
15.02.2022 0,02 SGD
15.03.2022 0,02 SGD
19.04.2022 0,02 SGD
16.05.2022 0,02 SGD
15.06.2022 0,02 SGD
15.07.2022 0,02 SGD
16.08.2022 0,02 SGD
15.09.2022 0,02 SGD
17.10.2022 0,02 SGD
15.11.2022 0,03 SGD
15.12.2022 0,04 SGD
17.01.2023 0,04 SGD
15.02.2023 0,04 SGD
15.03.2023 0,04 SGD
17.04.2023 0,04 SGD
15.05.2023 0,04 SGD
15.06.2023 0,04 SGD
17.07.2023 0,04 SGD
16.08.2023 0,03 SGD
15.09.2023 0,03 SGD
16.10.2023 0,03 SGD
15.11.2023 0,04 SGD
15.12.2023 0,04 SGD
16.01.2024 0,04 SGD
15.02.2024 0,04 SGD
15.03.2024 0,04 SGD
15.04.2024 0,04 SGD
15.05.2024 0,04 SGD
17.06.2024 0,04 SGD
15.07.2024 0,04 SGD
16.08.2024 0,04 SGD
16.09.2024 0,04 SGD
15.10.2024 0,03 SGD
15.11.2024 0,03 SGD
16.12.2024 0,03 SGD
15.01.2025 0,03 SGD