AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR/ LU1797226666 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+13.0547 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109,854.9766EUR | +0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | -0.28 | -0.03 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | -0.03 | -0.15 | 0.03 | - |
| 2019 | 0.42 | 0.27 | 0.34 | 0.17 | 0.01 | 0.34 | 0.20 | 0.14 | -0.11 | -0.05 | 0.04 | 0.10 | +1.88% |
| 2020 | 0.09 | -0.08 | -2.58 | 1.38 | 0.63 | 0.59 | 0.49 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0.24 | -0.02 | +1.01% |
| 2021 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.09 | 0.06 | -0.02 | -0.14 | -0.05 | -0.19 | 0.22 | -0.03% |
| 2022 | -0.26 | -0.64 | -0.17 | -0.62 | -0.15 | -2.05 | 1.21 | -0.47 | -1.15 | -0.22 | 0.53 | -0.20 | -4.15% |
| 2023 | 0.67 | 0.24 | -0.04 | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.61 | 0.29 | 0.40 | 0.23 | 0.31 | 0.63 | +4.14% |
| 2024 | 0.67 | 0.22 | 0.70 | 0.53 | 0.61 | 0.33 | 0.66 | 0.53 | 0.70 | 0.37 | 0.52 | 0.38 | - |
| 2025 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.40% | 0.38% | 0.42% | 0.99% | 1.01% |
| Коэффициент Шарпа | 0.14 | 8.18 | 8.09 | -0.56 | -1.24 |
| Лучший месяц | +0.38% | +0.70% | +0.70% | +1.21% | +1.38% |
| Худший месяц | +0.17% | +0.17% | +0.17% | -2.05% | -2.58% |
| Максимальный убыток | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -4.58% | -4.91% |
| Outperformance | -4.10% | - | -7.89% | +0.12% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR | paying dividend | 96.7000 | +6.09% | +6.53% | |
| AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR | reinvestment | 109,854.9766 | +6.08% | +6.51% | |
| AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR | reinvestment | 1,084.1899 | +6.12% | +6.64% | |
| AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR | paying dividend | 97.4700 | +5.92% | +6.04% | |
| AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR | paying dividend | 97.4800 | +5.99% | +6.23% | |
| AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... | reinvestment | 101.9200 | +3.37% | +1.00% | |
| AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR | reinvestment | 1,111.3199 | +5.87% | +6.34% | |
| AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD | reinvestment | 1,141.1000 | +7.60% | +12.65% | |
| AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR | reinvestment | 108.0400 | +5.98% | +6.23% | |
| AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR | reinvestment | 107.8100 | +5.92% | +6.04% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.87% | ||
| 1 год | +6.08% | ||
| 3 года | +6.51% | ||
| 5 лет | +7.36% | ||
| С самого начала | +9.86% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.14% | ||
| 2022 | -4.15% | ||
| 2021 | -0.03% | ||
| 2020 | +1.01% | ||
| 2019 | +1.88% | ||