AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR/ LU2002518228 /
| Стоимость чистых активов09.01.2025 | Изменение-1.6399 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,077.9301EUR | -0.15% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.05 | - |
| 2023 | 0.92 | -0.16 | 0.91 | 0.16 | 0.12 | 0.03 | 0.79 | 0.06 | -0.08 | 0.70 | 1.70 | 2.23 | +7.60% |
| 2024 | 0.33 | 0.31 | 0.80 | 0.10 | 2.68 | 0.27 | 1.96 | 0.69 | 0.82 | 0.55 | 0.58 | 0.81 | - |
| 2025 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.92% | 0.86% | 1.84% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -8.65 | 6.08 | 4.30 | - | - |
| Лучший месяц | +0.81% | +1.96% | +2.68% | +2.68% | - |
| Худший месяц | -0.13% | -0.13% | -0.13% | -0.16% | - |
| Максимальный убыток | -0.18% | -0.37% | -0.70% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR | paying dividend | 1.0144 | +11.52% | +12.14% | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR | paying dividend | 1,077.9301 | +10.72% | - | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR | paying dividend | 1,078.7400 | +10.21% | - | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR | reinvestment | 1,185.8500 | +10.72% | - | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... | reinvestment | 1,234.2700 | +12.50% | - | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR | reinvestment | 112.9600 | +10.12% | +7.71% | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR | reinvestment | 116.3000 | +10.72% | +9.56% | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR | paying dividend | 107.5700 | +10.11% | - | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR | reinvestment | 116.6000 | +9.83% | - | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR | reinvestment | 1,168.0500 | +10.76% | +9.59% | |
| AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR | reinvestment | 117,029.6719 | +10.79% | +9.73% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.97% | ||
| 1 год | +10.72% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +18.42% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.60% | ||
Дивиденды
| 16.12.2024 | 80.64 EUR |
| 15.12.2023 | 23.24 EUR |