Aegon Euro.ABS Fd.B EUR/ IE00BZ005D22 /
| NAV2025. 01. 08. | Vált.+0,0015 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,9705EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Aegon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Származási hely: | Írország |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Egbert Bronsema, Balint Vágvölgyi |
| Alap forgalma: | 7,3 mrd. EUR |
| Indítás dátuma: | 2016. 11. 11. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,25% |
| Minimum befektetés: | - EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Aegon AM |
|---|---|
| Cím: | Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Ország: | Hollandia |
| Internet: | www.aegonam.com |
Eszközök
| Kötvények | 96,90% | |
| Készpénz | 3,10% |
Országok
| Egyesült Királyság | 30,30% | |
| Hollandia | 10,30% | |
| Németország | 6,50% | |
| Olaszország | 6,50% | |
| Franciaország | 4,30% | |
| Spanyolország | 4,10% | |
| Írország | 3,20% | |
| Készpénz | 3,10% | |
| Egyéb | 31,70% |
Devizák
| Euro | 71,40% | |
| Brit Font | 28,50% | |
| Egyéb | 0,10% |