Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/ IE000XRT5RM6 /
| NAV22/01/2025 | Chg.+0.0058 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 7.4149EUR | +0.08% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Aegon AM ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | -2.01 | -0.26 | -3.78 | 1.36 | - |
| 2022 | -3.01 | -6.43 | -1.22 | -6.28 | -1.20 | -7.80 | 1.75 | -2.73 | -6.95 | 0.33 | 6.06 | 0.12 | -24.92% |
| 2023 | 3.31 | -4.17 | 0.87 | 0.53 | -2.93 | 2.06 | 2.04 | -1.78 | -2.63 | -1.14 | 5.79 | 4.09 | +5.65% |
| 2024 | -0.32 | 0.82 | 2.01 | -2.40 | 1.25 | 0.51 | 1.99 | 2.04 | 2.34 | -2.28 | 1.02 | -1.54 | - |
| 2025 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 5.37% | 4.30% | 4.71% | 7.39% | -% |
| Ratio de Sharpe | 2.05 | 0.65 | 0.95 | -0.97 | - |
| Le meilleur mois | +0.78% | +2.34% | +2.34% | +6.06% | - |
| Le plus défavorable mois | -1.54% | -2.28% | -2.40% | -7.80% | - |
| Perte maximale | -1.19% | -3.68% | -3.68% | -29.41% | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR | reinvestment | 12.5181 | +13.78% | +9.61% | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H | reinvestment | 9.2466 | +6.96% | -5.75% | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H | paying dividend | 7.4149 | +7.16% | -12.87% | |
| Aegon Emerging Markets Debt Fund... | reinvestment | 9.9610 | - | - |
Performance
| CAD | +0.78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +2.73% | ||
| 1 An | +7.16% | ||
| 3 Ans | -12.87% | ||
| 5 Ans | - | ||
| Depuis le début | -18.60% | ||
| Année | |||
| 2023 | +5.65% | ||
| 2022 | -24.92% | ||
Dividendes
| 01/11/2024 | 0.12 EUR |
| 01/08/2024 | 0.06 EUR |
| 02/05/2024 | 0.12 EUR |
| 01/02/2024 | 0.13 EUR |
| 01/11/2023 | 0.13 EUR |
| 01/08/2023 | 0.12 EUR |