SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse V/  LU1904802086  /

Fonds
NAV22.01.2025 Zm.+0,4700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
155,6400EUR +0,30% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy ACATIS Investment ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - 3,05 -1,28 4,25 -4,26 1,54 1,27 -2,22 3,52 2,57 3,28 2,44 +21,52%
2020 -0,47 -0,78 -5,01 7,53 3,84 1,63 1,30 2,60 0,61 1,35 5,92 0,97 +20,65%
2021 4,25 -1,56 0,21 2,90 -0,15 5,78 2,36 3,69 -3,54 4,46 2,04 -1,27 +20,43%
2022 -8,13 -2,78 5,04 -3,00 -2,78 -5,07 9,91 -3,58 -9,26 0,43 7,65 -5,18 -17,20%
2023 4,40 -0,83 0,03 -2,49 0,79 0,96 2,16 -3,48 -5,54 -5,97 6,87 6,06 +2,00%
2024 -1,78 1,06 3,16 -2,65 2,95 -2,32 1,86 -0,36 0,60 -1,92 1,92 -1,55 -
2025 3,14 - - - - - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,79% 8,19% 8,04% 12,43% 12,24%
Wskaźnik Sharpe'a 9,39 0,14 0,45 -0,28 0,16
Najlepszy miesiąc +3,14% +3,14% +3,16% +9,91% +9,91%
Najgorszy miesiąc -1,55% -1,92% -2,65% -9,26% -9,26%
Maksymalna strata -1,44% -4,07% -5,93% -22,90% -27,23%
Przewaga wyników +11,24% - +20,14% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... płacące dywidendę 7 969,5498 +6,47% -1,90%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... płacące dywidendę 823,4300 +7,18% +0,06%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... z reinwestycją 155,6400 +6,27% -2,44%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... płacące dywidendę 99,4300 +5,03% -12,92%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... z reinwestycją 91,6800 +6,20% -
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... płacące dywidendę 68,8600 +5,84% -3,68%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... z reinwestycją 138,9200 +5,76% -3,81%

Wyniki

YTD  
+3,14%
6 miesięcy  
+1,91%
1 rok  
+6,27%
3 lata
  -2,44%
5 lat  
+25,58%
Od początku  
+54,91%
Rok
2023  
+2,00%
2022
  -17,20%
2021  
+20,43%
2020  
+20,65%
2019  
+21,52%