abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund, Z Acc Hedged EUR/ LU2530217053 /
| Стоимость чистых активов08.01.2025 | Изменение-0.0088 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.4273EUR | -0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | - |
| 2023 | 1.30 | -1.09 | 0.85 | 0.64 | -0.28 | -0.58 | 0.80 | 0.19 | -0.39 | 0.18 | 1.83 | 1.69 | +5.21% |
| 2024 | 0.06 | -0.50 | 0.73 | -0.40 | 0.43 | 0.73 | 1.18 | 0.96 | 0.87 | -0.69 | 0.53 | 0.03 | - |
| 2025 | -0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.47% | 1.88% | 1.95% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -9.55 | 0.92 | 0.74 | - | - |
| Лучший месяц | +0.03% | +1.18% | +1.18% | +1.83% | - |
| Худший месяц | -0.26% | -0.69% | -0.69% | -1.09% | - |
| Максимальный убыток | -0.29% | -0.78% | -0.78% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV II - Global Short Da... | reinvestment | 11.1136 | +5.50% | - | |
| abrdn SICAV II - Global Short Da... | reinvestment | 10.4273 | +4.20% | - | |
| abrdn SICAV II - Global Short Da... | reinvestment | 11.3254 | +5.77% | - | |
| abrdn SICAV II - Global Short Da... | paying dividend | 9.3250 | +4.51% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.24% | ||
| 1 год | +4.20% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +9.21% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.21% | ||