abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund, D Inc Hedged GBP Shares
LU1458495600
abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund, D Inc Hedged GBP Shares/ LU1458495600 /
NAV08.01.2025 |
Diff.-0,0181 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9,0181GBP |
-0,20% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt.
Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
02.01.2025 |
Depotbank: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Mark Munro |
Fondsvolumen: |
36,25 Mio.
GBP
|
Auflagedatum: |
11.08.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,40% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
90,43% |
Fonds |
|
5,76% |
Sonstige |
|
3,81% |
Länder
USA |
|
21,56% |
Vereinigtes Königreich |
|
20,43% |
Deutschland |
|
7,91% |
Niederlande |
|
5,02% |
Frankreich |
|
4,51% |
Luxemburg |
|
3,38% |
Kanada |
|
2,91% |
Irland |
|
2,36% |
Spanien |
|
1,29% |
Schweiz |
|
1,17% |
Kaimaninseln |
|
1,09% |
Usbekistan |
|
1,07% |
Kolumbien |
|
1,03% |
Japan |
|
1,02% |
Mexiko |
|
1,00% |
Sonstige |
|
24,25% |