ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund, Z Inc Hedged GBP Shares/  LU1567988784  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение+0.0106 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.4193GBP +0.13% paying dividend Bonds Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - 0.31 0.77 -0.52 0.93 0.92 1.51 1.41 1.16 -0.25 0.85 -0.22 -
2025 0.84 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.04% 2.28% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 4.02 2.55 - - -
Лучший месяц +0.84% +1.51% +1.51% - -
Худший месяц -0.22% -0.25% -0.52% - -
Максимальный убыток -0.75% -1.23% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn S.II-Gl.High Yld.Bd.Fd.Z A... reinvestment 15.4218 +7.31% +3.47%
abrdn S.II-Gl.High Yld.Bd.Fd.Z A... reinvestment 17.2766 +8.83% +8.02%
abrdn SICAV II - Global High Yie... paying dividend 8.4193 +8.54% -
abrdn SICAV II - Global High Yie... reinvestment 10.6481 - -
abrdn SICAV II - Global High Yie... reinvestment 20.8501 +8.44% +7.99%
abrdn S.II-Gl.High Yld.Bd.Fd.D A... reinvestment 16.7641 +8.18% +6.10%
abrdn SICAV II - Global High Yie... reinvestment 18.3483 +7.59% +5.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.84%
6 месяцев  
+4.20%
1 год  
+8.54%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+8.54%
Год
 

Дивиденды

02.01.2025 0.14 GBP
01.10.2024 0.14 GBP
01.07.2024 0.15 GBP
02.04.2024 0.13 GBP