abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund, D Acc USD Shares
LU0455264456
abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund, D Acc USD Shares/ LU0455264456 /
NAV23.01.2025 |
Zm.+0,0017 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
20,8518USD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to provide long term growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) and other interest bearing securities issued by companies, governments or other bodies anywhere in the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global High Yield Corporate Index 2% Issuer Cap (Hedged to USD) benchmark (before charges).
The Fund invests at least 70% of its assets in global high yielding debt securities but may also invest in corporate bonds, government bonds and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Bonds will be of any credit quality. Up to 100% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds. Non-US Dollar denominated issues will typically be hedged back to US Dollars. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to provide long term growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) and other interest bearing securities issued by companies, governments or other bodies anywhere in the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global High Yield Corporate Index 2% Issuer Cap (Hedged to USD) benchmark (before charges).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Global High Yield Corporate Index 2% Issuer Cap (Hedged to USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Matthew Kence, George Westervelt, Erlend Lochen, Arthur Milson |
Aktywa: |
862,25 mln
USD
|
Data startu: |
06.04.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,73% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,74% |
Akcje |
|
0,47% |
Inne |
|
0,06% |
Kraje
USA |
|
48,05% |
Luxemburg |
|
7,82% |
Wielka Brytania |
|
7,21% |
Holandia |
|
6,05% |
Kanada |
|
4,50% |
Niemcy |
|
4,30% |
Francja |
|
4,30% |
Irlandia |
|
3,16% |
Meksyk |
|
2,45% |
Kajmany |
|
1,61% |
Kolumbia |
|
1,28% |
Hiszpania |
|
1,18% |
Szwecja |
|
0,75% |
Japonia |
|
0,74% |
Włochy |
|
0,53% |
Inne |
|
6,07% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
70,65% |
Euro |
|
21,89% |
Funt brytyjski |
|
4,61% |
Inne |
|
2,85% |