SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, J Inc EUR Shares/  LU1369641516  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,0074 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,8955EUR -0,08% płacące dywidendę Obligacje Europa abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 -0,26 -0,73 0,08 0,14 -0,27 0,49 1,10 -0,28 -0,73 -0,66 -0,15 0,03 -1,24%
2022 -2,73 -2,99 -0,90 -2,83 -1,04 -3,95 4,54 -3,53 -3,50 -0,33 3,05 -1,88 -15,29%
2023 2,30 -1,39 0,14 0,69 0,72 -0,48 1,11 0,05 -0,79 0,59 2,63 3,01 +8,82%
2024 -0,13 -0,82 1,49 -0,58 -0,02 0,86 1,70 0,43 1,07 -0,15 1,53 -0,27 -
2025 -0,24 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,48% 2,48% 2,63% 4,35% -%
Wskaźnik Sharpe'a -2,56 1,48 1,21 -0,72 -
Najlepszy miesiąc -0,24% +1,70% +1,70% +4,54% +4,54%
Najgorszy miesiąc -0,27% -0,27% -0,82% -3,95% -3,95%
Maksymalna strata -1,08% -1,86% -1,86% -16,01% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... z reinwestycją 21,5420 +6,15% -0,51%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... płacące dywidendę 10,6993 +6,15% -0,51%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 9,6871 +5,86% -1,27%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 8,8955 +5,86% -1,31%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 10,5048 +7,08% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 10,2420 +7,41% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 10,1285 +7,33% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 9,3841 +5,96% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 9,6771 +5,86% -
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... z reinwestycją 11,4309 +5,63% -1,95%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... płacące dywidendę 9,6167 +5,63% -1,96%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 19,3622 +5,62% -1,99%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 10,6897 +1,13% -9,78%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 15,1949 +7,07% +2,09%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 10,9681 +5,62% -1,99%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 12,3782 +5,96% -1,04%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 12,7629 +7,58% +4,56%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 10,8967 +7,55% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 16,9593 +5,05% -3,56%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 14,1351 +6,48% +0,30%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 11,6279 +5,05% -3,56%

Wyniki

YTD
  -0,24%
6 miesięcy  
+3,15%
1 rok  
+5,86%
3 lata
  -1,31%
5 lat     -
Od początku
  -4,47%
Rok
2023  
+8,82%
2022
  -15,29%
2021
  -1,24%
 

Dywidendy

02.01.2025 0,27 EUR
02.01.2024 0,23 EUR
02.01.2023 0,13 EUR