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abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, B Acc GBP Shares/  LU1438963669  /

Fonds
NAV09/01/2025 Var.+0.0706 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.6262GBP +0.61% reinvestment Bonds Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - - - - - - - 1.45 2.72 -
2024 -1.22 0.02 0.27 -1.57 -0.27 -0.78 0.33 0.90 1.50 -1.40 1.22 -0.76 -
2025 2.13 - - - - - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 6.10% 5.40% 5.42% -% -%
Indice di Sharpe 21.64 0.93 -0.33 - -
Mese migliore +2.13% +2.13% +2.13% - -
Mese peggiore -0.76% -1.40% -1.57% - -
Perdita massima -0.54% -2.43% -4.27% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 12.6652 +1.04% +10.85%
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 10.9089 -2.29% -
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 11.1921 +3.66% -
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 10.9905 +3.85% -
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 10.6595 -2.10% -
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 13.8150 +2.79% -
abrdn SICAV II - Emerging Market... paying dividend 7.7475 +1.24% -
abrdn SICAV II - Emerging Market... paying dividend 7.5256 -4.96% -
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 9.9099 - -
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 13.0857 +4.83% -
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 11.6262 +1.01% -
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 10.0423 - +8.59%

Prestazione

YTD  
+2.13%
6 mesi  
+3.85%
1 anno  
+1.01%
3 anni     -
5 anni     -
Dall'inizio  
+5.32%
Anno