abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, B MInc USD Shares/  LU1000436375  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.-0,0127 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,3970USD -0,29% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in Frontier Market countries. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies, governments or other bodies, in Frontier Market countries. Frontier Market Countries include the constituents of the MSCI Frontier Markets series of indices or FTSE Frontier Markets series of indices or JP Morgan Frontier Markets series of indices, or any country classified by the World Bank as a low income country. In addition, there are a number of countries that exhibit similar characteristics to the countries on these indices, which the manager regards as suitable for investment by the Fund. Bonds will be of any credit quality and typically in the currencies of the countries where they are issued. Up to 100% of the Fund may be invested in sub-investment grade bonds.
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in Frontier Market countries.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2025. 01. 02.
Letétkezelő bank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Global Emerging Market Debt Team
Alap forgalma: 509,57 mill.  USD
Indítás dátuma: 2014. 06. 13.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: abrdn Inv.(LU)
Cím: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Eszközök

Kötvények
 
95,42%
Alapok
 
3,46%
Készpénz
 
0,74%
Egyéb
 
0,38%

Országok

Kenya
 
6,76%
Szenegál
 
5,03%
Zambia
 
4,75%
Pakisztán
 
4,59%
Nigéria
 
4,26%
Angola
 
3,95%
Ghána
 
3,58%
Irak
 
3,53%
Mozambik
 
3,40%
Egyesült Királyság
 
3,36%
Ukrajna
 
3,16%
Dominikai Köztársaság
 
3,07%
El Salvador
 
3,01%
Kamerun
 
2,96%
Elefántcsontpart
 
2,88%
Egyéb
 
41,71%

Devizák

US Dollár
 
72,48%
Egyiptomi Font
 
4,64%
Nigériai Naira
 
3,76%
Kenyai Schilling
 
3,29%
Dominikai Peso
 
3,07%
Pakisztáni Rúpia
 
2,04%
Uganadai Schilling
 
1,98%
Kazah Tenge
 
1,96%
Üzbég Sum
 
0,96%
Paraguayi Guarani
 
0,73%
Zambiai Kwacha
 
0,72%
Euro
 
0,16%
Egyéb
 
4,21%