abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, B MInc USD Shares
LU1000436375
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, B MInc USD Shares/ LU1000436375 /
NAV2025. 01. 08. |
Vált.-0,0127 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
4,3970USD |
-0,29% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in Frontier Market countries.
The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies, governments or other bodies, in Frontier Market countries. Frontier Market Countries include the constituents of the MSCI Frontier Markets series of indices or FTSE Frontier Markets series of indices or JP Morgan Frontier Markets series of indices, or any country classified by the World Bank as a low income country. In addition, there are a number of countries that exhibit similar characteristics to the countries on these indices, which the manager regards as suitable for investment by the Fund. Bonds will be of any credit quality and typically in the currencies of the countries where they are issued. Up to 100% of the Fund may be invested in sub-investment grade bonds.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in Frontier Market countries.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2025. 01. 02. |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Global Emerging Market Debt Team |
Alap forgalma: |
509,57 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 06. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,42% |
Alapok |
|
3,46% |
Készpénz |
|
0,74% |
Egyéb |
|
0,38% |
Országok
Kenya |
|
6,76% |
Szenegál |
|
5,03% |
Zambia |
|
4,75% |
Pakisztán |
|
4,59% |
Nigéria |
|
4,26% |
Angola |
|
3,95% |
Ghána |
|
3,58% |
Irak |
|
3,53% |
Mozambik |
|
3,40% |
Egyesült Királyság |
|
3,36% |
Ukrajna |
|
3,16% |
Dominikai Köztársaság |
|
3,07% |
El Salvador |
|
3,01% |
Kamerun |
|
2,96% |
Elefántcsontpart |
|
2,88% |
Egyéb |
|
41,71% |
Devizák
US Dollár |
|
72,48% |
Egyiptomi Font |
|
4,64% |
Nigériai Naira |
|
3,76% |
Kenyai Schilling |
|
3,29% |
Dominikai Peso |
|
3,07% |
Pakisztáni Rúpia |
|
2,04% |
Uganadai Schilling |
|
1,98% |
Kazah Tenge |
|
1,96% |
Üzbég Sum |
|
0,96% |
Paraguayi Guarani |
|
0,73% |
Zambiai Kwacha |
|
0,72% |
Euro |
|
0,16% |
Egyéb |
|
4,21% |