ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund, X Acc USD/  LU2392365453  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение-0.0147 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4768USD -0.14% reinvestment Bonds Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 1.40 -0.62 -1.01 -0.85 3.48 3.01 -
2024 0.54 0.39 1.21 -0.70 0.93 1.14 1.29 1.88 1.61 -0.70 0.42 -0.29 -
2025 0.00 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.13% 1.67% 1.86% -% -%
Коэффициент Шарпа -2.63 3.16 3.00 - -
Лучший месяц 0.00% +1.88% +1.88% - -
Худший месяц -0.29% -0.70% -0.70% - -
Максимальный убыток -0.14% -1.02% -1.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn S.I-E.M.SDG Co.Bd.Fd.I Acc... reinvestment 9.8834 +6.61% -1.38%
abrdn S.I-E.M.SDG Co.Bd.Fd.K Acc... reinvestment 9.9560 +6.88% -0.68%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.4884 +8.37% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.5675 +8.64% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 9.4724 +4.16% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.4098 +8.41% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 10.5016 +3.64% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.3155 +7.81% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.4768 +8.35% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.3548 +6.59% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.8581 +8.32% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.7750 - -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 9.7223 +6.09% -2.93%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  0.00%
6 месяцев  
+3.98%
1 год  
+8.35%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+14.61%
Год