ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund, X Acc Hedged EUR Shares/  LU2399549109  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение-0.0014 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.6270EUR -0.02% reinvestment Equity Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 4.34 -5.56 -4.20 -4.04 8.02 3.40 -
2024 -4.65 4.90 0.87 -0.31 0.24 3.01 -0.75 2.83 6.38 -2.09 -1.72 -2.11 -
2025 1.02 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.06% 14.25% 13.26% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.00 0.30 0.64 - -
Лучший месяц +1.02% +6.38% +6.38% - -
Худший месяц -2.11% -2.11% -4.65% - -
Максимальный убыток -4.00% -9.69% -10.14% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 12.3764 +17.51% -4.06%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 12.2589 +14.15% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.3772 +13.11% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.8205 +17.51% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 7.2869 +10.33% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 8.9727 +16.64% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 7.5074 +11.19% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 8.8983 +17.47% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 7.6270 +11.16% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.7120 +12.22% -13.08%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.02%
6 месяцев  
+3.47%
1 год  
+11.16%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+9.17%
Год