abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, X MInc USD Shares
LU1124236131
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, X MInc USD Shares/ LU1124236131 /
NAV22.01.2025 |
Diff.+0,0268 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10,0121USD |
+0,27% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst.Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird.
Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel.- Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten.- Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein.- Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn.- Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst.Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
US Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
02.01.2025 |
Depotbank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Diversified Assets Solutions Team |
Fondsvolumen: |
207,39 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
01.06.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
37,77% |
Aktien |
|
34,80% |
Fonds |
|
23,43% |
Barmittel |
|
0,66% |
Sonstige |
|
3,34% |
Länder
USA |
|
23,80% |
Vereinigtes Königreich |
|
7,84% |
Guernsey |
|
4,21% |
Kanada |
|
3,28% |
Irland |
|
2,39% |
Südafrika |
|
2,32% |
Indonesien |
|
2,09% |
Japan |
|
2,08% |
Brasilien |
|
2,02% |
Mexiko |
|
2,02% |
Malaysien |
|
1,68% |
Supranational |
|
1,44% |
Spanien |
|
1,16% |
Kolumbien |
|
1,16% |
Tschechien |
|
1,09% |
Sonstige |
|
41,42% |
Währungen
US-Dollar |
|
32,40% |
Britisches Pfund |
|
11,86% |
Euro |
|
4,59% |
Kanadischer Dollar |
|
2,74% |
Südafr. Rand |
|
2,32% |
Indonesische Rupiah |
|
2,09% |
Brasilianischer Real |
|
2,02% |
Mexikanischer Peso |
|
2,02% |
Japanischer Yen |
|
1,76% |
Malaysia Ringgit |
|
1,68% |
Indische Rupie |
|
1,57% |
Kolumbianischer Peso |
|
1,16% |
Tschechische Krone |
|
1,09% |
Rumänischer Leu |
|
0,90% |
Polnischer Zloty |
|
0,83% |
Sonstige |
|
30,97% |