abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, X MInc USD Shares/  LU1124236131  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.+0,0268 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,0121USD +0,27% ausschüttend Mischfonds weltweit abrdn Inv.(LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst.Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel.- Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten.- Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein.- Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn.- Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst.Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 02.01.2025
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Diversified Assets Solutions Team
Fondsvolumen: 207,39 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.06.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 1.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: abrdn Inv.(LU)
Adresse: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
37,77%
Aktien
 
34,80%
Fonds
 
23,43%
Barmittel
 
0,66%
Sonstige
 
3,34%

Länder

USA
 
23,80%
Vereinigtes Königreich
 
7,84%
Guernsey
 
4,21%
Kanada
 
3,28%
Irland
 
2,39%
Südafrika
 
2,32%
Indonesien
 
2,09%
Japan
 
2,08%
Brasilien
 
2,02%
Mexiko
 
2,02%
Malaysien
 
1,68%
Supranational
 
1,44%
Spanien
 
1,16%
Kolumbien
 
1,16%
Tschechien
 
1,09%
Sonstige
 
41,42%

Währungen

US-Dollar
 
32,40%
Britisches Pfund
 
11,86%
Euro
 
4,59%
Kanadischer Dollar
 
2,74%
Südafr. Rand
 
2,32%
Indonesische Rupiah
 
2,09%
Brasilianischer Real
 
2,02%
Mexikanischer Peso
 
2,02%
Japanischer Yen
 
1,76%
Malaysia Ringgit
 
1,68%
Indische Rupie
 
1,57%
Kolumbianischer Peso
 
1,16%
Tschechische Krone
 
1,09%
Rumänischer Leu
 
0,90%
Polnischer Zloty
 
0,83%
Sonstige
 
30,97%