abrdn S.I-Indian Bd.Fd.A Acc USD
LU1254412205
abrdn S.I-Indian Bd.Fd.A Acc USD/ LU1254412205 /
NAV09.01.2025 |
Zm.-0,0032 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,2163USD |
-0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in Indian bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies.
The Fund invests at least two-thirds of its assets in Indian Rupee denominated bonds which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/or companies based, or carrying out business activities in India. The Fund may also invest in Debt and Debt-Related Securities issued by non-Indian domiciled corporations or governments which are denominated in Indian Rupee. The Fund may invest up to 100% in securities issued or guaranteed by the Indian government or Indian government agencies. In normal market conditions, the Fund will maintain a minimum of 80% of its net assets in Debt and Debt-Related Securities denominated in Indian Rupee. However, investment in Indian domestic fixed income securities may from time to time be restricted by Indian domestic regulation and hence the Fund may have substantial exposure to non-Indian Rupee denominated investments outside of India.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in Indian bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
Indie |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
Markit iBoxx Asia India Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Kenneth Akintewe |
Aktywa: |
201,12 mln
USD
|
Data startu: |
01.09.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,40% |
Gotówka |
|
0,60% |
Kraje
Indie |
|
52,74% |
Ponadnarodowa |
|
23,64% |
Gotówka |
|
0,60% |
Inne |
|
23,02% |
Waluty
Rupia indyjska |
|
99,75% |
Inne |
|
0,25% |