abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, L-1 Inc EUR Shares
LU0966092131
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, L-1 Inc EUR Shares/ LU0966092131 /
| NAV2025. 01. 07. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1,0000EUR |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which ESTR has been chosen as a performance comparator.
The Fund invests in high quality Euro denominated money market instruments. The Fund invests in securities with an outstanding term to maturity of no more than 397 Days. The entire Fund must have a weighted average maturity (WAM) of no more than 60 days and a weighted average life(WAL) of no more than 120 days.
Befektetési cél
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which ESTR has been chosen as a performance comparator.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
Euro Short Term Rate |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2025. 01. 06. |
| Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Liquidity Management |
| Alap forgalma: |
4,34 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 12. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,10% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
2,00% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
| Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
| Pénzpiac |
|
56,11% |
| Készpénz |
|
43,89% |
Országok
| Készpénz |
|
43,89% |
| Franciaország |
|
10,49% |
| Svédország |
|
3,54% |
| Hollandia |
|
3,40% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,17% |
| Finnország |
|
2,15% |
| Kanada |
|
2,11% |
| Egyesült Királyság |
|
2,07% |
| Németország |
|
0,96% |
| Ausztrália |
|
0,95% |
| Japán |
|
0,94% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
0,91% |
| Írország |
|
0,89% |
| Dél-Korea |
|
0,49% |
| Svájc |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
24,67% |