ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Government Bonds I EUR Capitalisation/ LU2757518985 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение-0.1450 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 97.8750EUR | -0.15% | reinvestment | Bonds Europe | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.49 | - |
| 2025 | -0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.74% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -3.62 | - | - | - | - |
| Лучший месяц | -0.47% | -0.47% | -0.47% | - | - |
| Худший месяц | -0.49% | -0.49% | -0.49% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.12% | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro ... | reinvestment | 97.7370 | - | - | |
| ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro ... | paying dividend | 97.9250 | - | - | |
| ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro ... | reinvestment | 97.8750 | - | - | |
| ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro ... | reinvestment | 102.7390 | - | - | |
| ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro ... | reinvestment | 97.8490 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | - | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +0.02% | ||
| Год | |||