ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities D EUR Capitalisation
LU1406019189
ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities D EUR Capitalisation/ LU1406019189 /
| NAV1/21/2025 |
Chg.+0.6610 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 167.3100EUR |
+0.40% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Investment strategy
Numeric Emerging Market Equities gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds.
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, Genossenschaftsanteile und Genussscheine, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen mithilfe von Derivaten) 60% des Nettovermögens des Fonds. Zudem müssen mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds auf Beteiligungspapiere entfallen. Der Fonds kann für Anlage- und Absicherungszwecke in Finanzderivate investieren.
Investment goal
Numeric Emerging Market Equities gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Equity |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Benchmark: |
MSCI Emerging Markets TR Net |
| Business year start: |
1/1 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
- |
| Launch date: |
10/25/2016 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Minimum investment: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
1.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Countries
| China |
|
23.97% |
| Taiwan, Province Of China |
|
17.65% |
| India |
|
17.32% |
| Korea, Republic Of |
|
14.21% |
| Brazil |
|
4.84% |
| Thailand |
|
3.55% |
| Cash |
|
3.31% |
| Poland |
|
2.25% |
| South Africa |
|
2.23% |
| United Arab Emirates |
|
1.88% |
| Saudi Arabia |
|
1.68% |
| Others |
|
7.11% |
Branches
| IT |
|
24.08% |
| Finance |
|
20.67% |
| Consumer goods, cyclical |
|
12.89% |
| Industry |
|
9.36% |
| Telecommunication Services |
|
6.48% |
| Healthcare |
|
6.14% |
| Utilities |
|
4.35% |
| real estate |
|
4.22% |
| Commodities |
|
3.74% |
| Cash |
|
3.31% |
| Energy |
|
2.76% |
| Consumer goods |
|
2.00% |