SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio Class CT/  LU0654558625  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,2200USD -0,18% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -2,29 -1,21 -5,06 -6,19 6,69 5,24 -
2023 4,24 -3,84 -0,24 -1,39 -3,40 -1,98 1,23 -2,96 -0,45 -1,00 3,97 1,69 -4,44%
2024 -0,09 0,71 -0,18 -0,27 1,16 0,26 1,43 2,29 1,65 -1,36 -1,47 -0,53 -
2025 0,09 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,26% 4,23% 3,43% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,38 0,08 0,40 - -
Najlepszy miesiąc +0,09% +2,29% +2,29% +6,69% -
Najgorszy miesiąc -0,53% -1,47% -1,47% -6,19% -
Maksymalna strata -0,80% -4,09% -4,09% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CHF z reinwestycją 20,1500 +9,69% -9,23%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 82,2800 +6,90% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 11,1400 +5,12% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 15,1500 +6,41% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 171,7000 +4,68% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 17,9400 +8,46% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 15,0000 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 99,8000 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 18,6900 +9,04% -10,75%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR płacące dywidendę 10,2500 +9,18% -2,45%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 GBP z reinwestycją 16,6400 +7,91% -1,65%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 81,8700 +6,30% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 86,5800 +4,09% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 15,1000 +5,82% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 11,1100 +4,59% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 11,2200 +4,04% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 159,2200 +4,10% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 27,7600 +5,79% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 19,2500 +4,11% -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 14,9200 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... płacące dywidendę 99,2900 - -
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 22,0500 +5,15% -8,77%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 EUR z reinwestycją 21,2400 +9,77% -0,79%
AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CNH z reinwestycją 160,8000 +6,89% +5,13%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 149,1400 +6,30% +3,41%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 19,7000 +9,14% -2,43%
AB SICAV I RMB Income Plus Portf... z reinwestycją 20,4500 +4,55% -10,23%

Wyniki

YTD  
+0,09%
6 miesięcy  
+1,50%
1 rok  
+4,04%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku
  -5,70%
Rok
2023
  -4,44%
 

Dywidendy

31.12.2024 0,04 USD
29.11.2024 0,04 USD
31.10.2024 0,04 USD
30.09.2024 0,04 USD
30.08.2024 0,04 USD
31.07.2024 0,04 USD
28.06.2024 0,05 USD
31.05.2024 0,05 USD
30.04.2024 0,05 USD
28.03.2024 0,05 USD
29.02.2024 0,05 USD
31.01.2024 0,05 USD
29.12.2023 0,05 USD
30.11.2023 0,05 USD
31.10.2023 0,05 USD
29.09.2023 0,05 USD
31.08.2023 0,05 USD
31.07.2023 0,05 USD
31.05.2023 0,05 USD