ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR/  LU0232526946  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.01.2025 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.3500EUR +0.38% paying dividend Bonds Bonds: Mixed AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - 1.14 -0.86 -0.72 -
2021 1.50 0.48 2.91 -1.70 -1.13 3.15 0.28 0.65 2.25 -0.15 2.02 -0.54 +10.02%
2022 1.42 -0.93 0.05 5.19 -3.93 1.63 3.76 3.07 0.04 -1.44 -3.65 -1.65 +3.17%
2023 0.73 3.55 -2.62 -0.69 4.04 -0.87 1.34 2.14 3.25 -0.51 -1.10 0.08 +9.48%
2024 3.88 0.46 1.24 1.62 -0.69 1.82 -0.12 -1.47 0.27 2.06 3.60 2.35 -
2025 0.00 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.46% 6.59% 6.02% 8.15% -%
Коэффициент Шарпа - 2.04 2.00 0.81 -
Лучший месяц +2.35% +3.60% +3.88% +5.19% +5.19%
Худший месяц 0.00% -1.47% -1.47% -3.93% -3.93%
Максимальный убыток -1.30% -3.85% -3.85% -9.78% -
Outperformance +1.75% - +2.90% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD paying dividend 11.4400 +9.02% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR paying dividend 11.0400 +15.33% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 12.0100 +7.27% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 5.5400 +7.96% +17.56%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... paying dividend 9.6700 +6.71% +11.94%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR paying dividend 11.4300 +8.34% +18.71%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD paying dividend 9.7700 +8.41% +18.81%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... paying dividend 9.3600 +7.33% +14.97%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD paying dividend 11.4700 +8.37% +18.82%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR paying dividend 11.0900 +14.84% +29.91%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD paying dividend 11.4500 +7.86% +17.11%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD reinvestment 20.7200 +7.86% +17.19%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR reinvestment 20.0500 +14.31% +28.86%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... reinvestment 11.0400 +0.18% -5.15%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... paying dividend 11.2500 +6.48% +14.80%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... paying dividend 9.5900 +6.43% +14.70%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... paying dividend 65.5200 +11.54% +30.96%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 75.9700 +7.98% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 65.8500 +5.45% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 11.8800 +8.12% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 89.2200 +7.99% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... reinvestment 169.5100 +7.98% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... reinvestment 17.9900 +7.72% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 12.2100 +7.78% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... reinvestment 15.3500 - -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 5.5400 +9.03% +21.18%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD reinvestment 23.1300 +9.00% +20.78%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR reinvestment 22.3800 +15.42% +32.82%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... reinvestment 17.0000 +7.26% +13.86%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... reinvestment 15.1300 +14.88% +30.88%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 5.5400 +7.95% +17.55%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... reinvestment 15.6500 +8.45% +19.10%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD reinvestment 21.8000 +8.40% +18.87%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR reinvestment 21.0700 +14.76% +30.55%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR paying dividend 5.3500 +14.79% +30.69%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR paying dividend 5.3500 +14.31% +28.95%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 5.5400 +8.45% +19.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день     0.00%
6 месяцев  
+7.82%
1 год  
+14.79%
3 года  
+30.69%
5 лет     -
С самого начала  
+45.36%
Год
2023  
+9.48%
2022  
+3.17%
2021  
+10.02%
 

Дивиденды

30.09.2020 0.03 EUR
30.10.2020 0.03 EUR
30.11.2020 0.03 EUR
31.12.2020 0.02 EUR
29.01.2021 0.02 EUR
26.02.2021 0.02 EUR
31.03.2021 0.02 EUR
30.04.2021 0.02 EUR
28.05.2021 0.02 EUR
30.06.2021 0.02 EUR
30.07.2021 0.02 EUR
31.08.2021 0.02 EUR
30.09.2021 0.02 EUR
29.10.2021 0.02 EUR
30.11.2021 0.02 EUR
31.12.2021 0.02 EUR
31.01.2022 0.02 EUR
28.02.2022 0.02 EUR
31.03.2022 0.02 EUR
29.04.2022 0.02 EUR
31.05.2022 0.02 EUR
30.06.2022 0.02 EUR
29.07.2022 0.02 EUR
31.08.2022 0.02 EUR
30.09.2022 0.02 EUR
31.10.2022 0.02 EUR
30.11.2022 0.04 EUR
30.12.2022 0.04 EUR
31.01.2023 0.04 EUR
28.02.2023 0.04 EUR
31.03.2023 0.04 EUR
28.04.2023 0.04 EUR
31.05.2023 0.04 EUR
30.06.2023 0.04 EUR
31.07.2023 0.04 EUR
31.08.2023 0.04 EUR
29.09.2023 0.03 EUR
31.10.2023 0.03 EUR
30.11.2023 0.03 EUR
29.12.2023 0.03 EUR
31.01.2024 0.03 EUR
29.02.2024 0.03 EUR
28.03.2024 0.03 EUR
30.04.2024 0.03 EUR
31.05.2024 0.03 EUR
28.06.2024 0.03 EUR
31.07.2024 0.03 EUR
30.08.2024 0.03 EUR
30.09.2024 0.03 EUR
31.10.2024 0.03 EUR
29.11.2024 0.03 EUR
31.12.2024 0.03 EUR