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AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AA/  LU1008671254  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,9300USD 0,00% ausschüttend Anleihen Emerging Markets AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - 1,94 -1,16 -7,16 -0,16 8,26 0,31 -
2023 4,07 -2,76 1,14 0,31 -0,86 2,58 2,07 -1,54 -2,75 -0,77 5,78 4,92 +12,39%
2024 -0,71 0,88 2,14 -2,07 1,70 0,54 2,14 2,45 1,96 -1,57 1,31 -1,04 -
2025 1,13 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,65% 4,29% 4,97% -% -%
Sharpe Ratio 3,84 1,65 1,59 - -
Bester Monat +1,13% +2,45% +2,45% +8,26% -
Schlechtester Monat -1,04% -1,57% -2,07% -7,16% -
Maximaler Verlust -1,13% -2,57% -2,93% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 11,0800 +11,23% +4,21%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,6000 +9,14% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 16,5000 +18,19% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,6600 +9,90% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 14,7000 +6,37% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 13,7500 +5,77% -9,12%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,9300 +15,52% +11,36%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 11,1400 +10,59% +2,45%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR ausschüttend 10,0400 +15,60% +11,45%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR thesaurierend 30,1900 +15,10% +9,98%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 69,5400 +10,18% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,1300 +9,37% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,0000 +10,10% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,2000 +8,71% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,0300 +10,08% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 108,4700 +10,91% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 11,2000 +10,09% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 11,2200 +10,58% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 11,3100 +9,45% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,9600 +14,87% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,5500 +10,16% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 87,5100 +10,15% -6,18%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 11,0200 +15,54% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,0400 +8,54% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,6400 +9,38% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,7000 +8,46% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,6400 +10,15% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,2900 +9,99% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,8800 +10,19% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,9200 +9,38% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,9300 +10,59% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,2100 +9,44% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 56,9500 +13,65% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 31,4200 +10,05% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 266,7000 +10,17% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 18,3700 +8,06% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 20,5100 +8,40% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 17,3500 +9,95% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 37,9400 +11,13% +4,17%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 36,4400 +16,20% +13,27%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 21,2800 +9,18% -3,14%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 32,8800 +15,57% +11,46%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 34,2400 +10,56% +2,52%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 19,5500 +8,55% -4,68%

Performance

lfd. Jahr  
+1,13%
6 Monate  
+4,81%
1 Jahr  
+10,59%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+21,71%
Jahr
2023  
+12,39%
 

Ausschüttungen

31.12.2024 0,06 USD
29.11.2024 0,06 USD
31.10.2024 0,06 USD
30.09.2024 0,06 USD
30.08.2024 0,06 USD
31.07.2024 0,06 USD
28.06.2024 0,06 USD
31.05.2024 0,06 USD
30.04.2024 0,06 USD
28.03.2024 0,06 USD
29.02.2024 0,06 USD
31.01.2024 0,06 USD
29.12.2023 0,06 USD
30.11.2023 0,06 USD
31.10.2023 0,06 USD
29.09.2023 0,06 USD
31.08.2023 0,06 USD
31.07.2023 0,06 USD
30.06.2023 0,06 USD
31.05.2023 0,06 USD
28.04.2023 0,06 USD
31.03.2023 0,06 USD
28.02.2023 0,06 USD
31.01.2023 0,06 USD
30.12.2022 0,06 USD
30.11.2022 0,06 USD
31.10.2022 0,06 USD
30.09.2022 0,06 USD
31.08.2022 0,06 USD
29.07.2022 0,06 USD
30.06.2022 0,06 USD