ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class C/  LU0469270366  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
22.8400USD -0.31% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) AllianceBernstein LU ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - - - - - - - - 4.80 -
2010 -3.75 -0.20 8.94 1.40 -9.65 0.07 8.42 -1.10 10.88 2.45 -2.40 5.19 +19.97%
2011 -0.69 -4.97 4.61 3.06 -2.55 -3.10 0.77 -10.95 -16.97 13.19 -2.42 -4.83 -24.76%
2012 13.60 7.63 -3.98 -1.56 -9.88 2.98 -2.37 0.34 6.77 0.69 3.93 5.76 +24.17%
2013 -0.45 0.00 -2.05 1.92 -2.86 -8.52 -0.39 -1.55 5.70 4.22 0.24 -1.07 -5.39%
2014 -5.88 4.02 0.86 1.28 5.88 1.98 3.06 1.56 -6.69 1.88 0.34 -2.73 +4.86%
2015 1.49 2.54 0.99 10.89 -2.36 -4.17 -9.76 -10.52 0.19 6.36 -2.68 -1.38 -9.95%
2016 -6.48 -0.54 11.82 -2.14 -2.37 2.81 5.41 3.19 2.12 -1.46 -3.07 -3.28 +4.83%
2017 7.58 4.28 3.57 1.10 3.20 3.00 5.73 0.69 -2.19 4.52 0.71 2.17 +39.82%
2018 6.98 -5.75 -2.49 2.07 -1.38 -4.95 0.32 -2.34 -1.65 -11.24 3.45 -4.17 -20.24%
2019 8.10 1.91 3.11 0.14 -7.88 6.28 -2.88 -6.98 3.24 4.92 0.40 8.64 +18.86%
2020 -7.18 -2.81 -14.70 8.62 -3.72 4.66 8.90 -0.80 -2.56 1.81 12.06 6.74 +7.96%
2021 1.31 7.94 -0.89 1.64 1.15 -0.61 -2.91 3.15 -2.90 0.63 -4.45 2.49 +6.14%
2022 0.20 -1.15 -0.36 -4.85 1.32 -7.68 -5.50 -0.63 -12.82 -4.83 16.68 -1.35 -21.23%
2023 10.84 -6.63 2.15 -1.01 -2.66 2.04 5.31 -6.25 -0.44 -5.16 5.38 3.87 +6.08%
2024 -3.39 6.77 3.75 2.10 0.83 6.11 -3.06 0.93 4.76 -4.38 -4.79 -0.83 -
2025 0.84 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.76% 18.22% 16.62% 17.82% 19.04%
Коэффициент Шарпа 0.84 -0.63 0.78 -0.35 -0.09
Лучший месяц +0.84% +4.76% +6.77% +16.68% +16.68%
Худший месяц -0.83% -4.79% -4.79% -12.82% -14.70%
Максимальный убыток -3.53% -14.29% -14.29% -34.24% -35.91%
Outperformance +11.13% - +9.80% -5.14% -12.18%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 25.1100 +20.32% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 21.9600 +20.79% -2.44%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 22.8400 +15.70% -10.33%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 13.6000 +20.93% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 109.1000 +15.72% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 13.9900 +16.21% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 11.5800 +14.51% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 10.0300 +14.88% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 12.3600 +15.63% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 12.4300 +14.08% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 12.6500 +15.15% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 90.1200 +18.47% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 2.5826 +21.56% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... paying dividend 2.7481 +22.15% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 16.7200 +13.82% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 22.9300 +14.48% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 190.5000 +15.71% -
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 27.6300 +17.18% -6.88%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 26.5000 +22.01% +1.15%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 23.4700 +21.04% -1.26%
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Po... reinvestment 24.4500 +16.15% -9.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.84%
6 месяцев
  -4.52%
1 год  
+15.70%
3 года
  -10.33%
5 лет  
+5.35%
С самого начала  
+52.27%
Год
2023  
+6.08%
2022
  -21.23%
2021  
+6.14%
2020  
+7.96%
2019  
+18.86%
2018
  -20.24%
2017  
+39.82%
2016  
+4.83%