RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I American Inc.Pf.IT JPY/  LU0897863121  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+67,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11 740,0000JPY +0,57% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,37 2,64 -0,67 0,57 1,56 -1,08 0,06 -0,15 1,63 -1,73 1,90 +5,77%
2022 -2,24 -2,34 3,62 2,21 -0,86 0,93 1,80 1,76 -1,05 2,86 -3,32 -4,97 -1,99%
2023 2,77 2,02 -1,19 3,37 1,49 3,80 -0,52 1,98 0,71 0,09 2,42 -0,99 +16,99%
2024 4,20 0,81 2,06 1,84 1,29 3,54 -4,87 -0,70 -0,41 3,51 -0,57 4,08 -
2025 -0,11 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,39% 9,90% 8,61% 9,46% -%
Sharpe ráta -0,70 0,08 0,95 0,84 -
Legjobb hónap +4,08% +4,08% +4,20% +4,20% -
Legrosszabb hónap -0,11% -4,87% -4,87% -4,97% -
Maximális veszteség -1,53% -6,99% -9,13% -9,62% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I American Inc.Pf.I2 CHF ... Újrabefektetés 15,5300 +0,32% -11,21%
AB FCP I American Inc.Pf.IT USD Osztalékfizetés 10,3900 +4,86% -1,67%
AB FCP I American Inc.Pf.IT SGD ... Osztalékfizetés 10,5700 +2,86% -4,23%
AB FCP I American Inc.Pf.IT JPY ... Osztalékfizetés 6 519,0000 -0,95% -13,83%
AB FCP I American Inc.Pf.IT JPY Osztalékfizetés 11 740,0000 +10,85% +35,35%
AB FCP I American Inc.Pf.IT AUD ... Osztalékfizetés 9,7000 +3,76% -4,46%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 HKD Újrabefektetés 149,3900 +4,45% +0,46%
AB FCP I American Inc.Pf.IT CNH ... Osztalékfizetés 76,2900 +2,11% -6,19%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 SGD ... Újrabefektetés 18,7000 +2,86% -3,86%
AB FCP I American Inc.Pf.IA AUD ... Osztalékfizetés 10,3900 +3,75% -4,63%
AB FCP I American Inc.Pf.IA USD Osztalékfizetés 10,9400 +4,85% -0,32%
AB FCP I American Inc.Pf.IT HKD Osztalékfizetés 81,0500 +4,44% -0,17%
AB FCP I American Inc.Pf.IT CAD ... Osztalékfizetés 11,3300 +3,78% -2,47%
AB FCP I American Inc.Pf.IT EUR ... Osztalékfizetés 11,2700 +2,98% -6,82%
AB FCP I American Inc.Pf.IT GBP ... Osztalékfizetés 11,1800 +4,41% -2,99%
AB FCP I American Inc.Pf.IT NZD ... Osztalékfizetés 11,2100 +4,41% -2,10%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 AUD ... Újrabefektetés 16,1400 +3,73% -4,04%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 36,2100 +8,48% +5,78%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 37,7100 +3,77% -2,68%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 6,5400 +3,59% -3,49%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 17,1200 +1,90% -9,23%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 14,5300 -0,21% -12,68%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 9,1800 +2,40% -8,06%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 10,3600 +8,97% +7,26%
AB FCP I American Inc.Pf.AT USD Osztalékfizetés 6,3900 +4,20% -1,36%
AB FCP I American Inc.Pf.AA AUD ... Osztalékfizetés 8,8600 +3,18% -5,65%
AB FCP I American Inc.Pf.AA USD Osztalékfizetés 9,3700 +4,22% -1,42%
AB FCP I American Inc.Pf.AA USD ... Osztalékfizetés 10,8200 +8,44% +18,97%
AB FCP I American Inc.Pf.AA ZAR ... Osztalékfizetés 61,5500 +7,13% +7,35%
AB FCP I American Inc.Pf.AT USD ... Osztalékfizetés 12,8900 +8,43% +18,87%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 USD ... Újrabefektetés 22,2500 +8,48% +18,92%
AB FCP I American Inc.Pf.AA SGD ... Osztalékfizetés 9,0300 +2,32% -5,37%
AB FCP I American Inc.Pf.AA CNH ... Osztalékfizetés 60,0800 +1,55% -7,11%
AB FCP I American Inc.Pf.AA NZD ... Osztalékfizetés 8,8100 +3,81% -3,09%
AB FCP I American Inc.Pf.AA HKD Osztalékfizetés 72,9900 +3,87% -1,33%
AB FCP I American Inc.Pf.AA GBP ... Osztalékfizetés 8,7200 +3,89% -4,21%
AB FCP I American Inc.Pf.AA EUR ... Osztalékfizetés 8,8400 +2,36% -8,03%
AB FCP I American Inc.Pf.AA CAD ... Osztalékfizetés 8,8600 +3,27% -3,64%
AB FCP I American Inc.Pf.AT EUR ... Osztalékfizetés 10,3900 +2,41% -7,98%
AB FCP I American Inc.Pf.AT AUD ... Osztalékfizetés 10,4100 +3,17% -5,59%
AB FCP I American Inc.Pf.AT CNH ... Osztalékfizetés 70,3500 +1,57% -7,13%
AB FCP I American Inc.Pf.CT USD Osztalékfizetés 10,7500 +3,83% -4,18%
AB FCP I American Inc.Pf.BT USD Osztalékfizetés 6,4800 +3,59% -4,82%
AB FCP I American Inc.Pf.NT USD Osztalékfizetés 10,4400 +3,67% -4,55%
AB FCP I American Inc.Pf.N2 USD Újrabefektetés 18,2400 +3,70% -2,93%
AB FCP I American Inc.Pf.AT GBP ... Osztalékfizetés 10,2800 +3,83% -4,16%
AB FCP I American Inc.Pf.AT NZD ... Osztalékfizetés 9,9300 +3,94% -3,04%
AB FCP I American Inc.Pf.AT SGD ... Osztalékfizetés 10,4900 +2,29% -5,39%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 SGD ... Újrabefektetés 20,5100 +2,29% -5,44%
AB FCP I American Inc.Pf.AT CAD ... Osztalékfizetés 10,4200 +3,20% -3,70%
AB FCP I American Inc.Pf.AT EUR Osztalékfizetés 6,2700 +9,06% +7,24%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 HKD Újrabefektetés 245,2600 +3,87% -1,32%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 SGD Újrabefektetés 42,7200 +5,30% -0,67%
AB FCP I American Inc.Pf.AK EUR Osztalékfizetés 10,6300 +9,03% +7,27%
AB FCP I American Inc.Pf.AK USD Osztalékfizetés 10,8200 +4,27% -1,34%
AB FCP I American Inc.Pf.AK EUR ... Osztalékfizetés 10,4700 +2,42% -8,05%
AB FCP I American Inc.Pf.AT HKD Osztalékfizetés 49,8500 +3,88% -1,31%
AB FCP I American Inc.Pf.AT SGD Osztalékfizetés 8,6800 +5,24% -0,73%
AB FCP I American Inc.Pf.A2 PLN ... Újrabefektetés 110,8300 +4,62% +3,41%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 6,3500 +4,73% +0,23%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 18,4000 +9,59% +9,07%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 19,1600 +4,87% +0,31%
AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR ... Újrabefektetés 20,1300 +3,02% -6,46%
AB FCP I American Inc.Pf.I EUR Osztalékfizetés 6,2400 +9,57% +7,01%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 6,4200 +3,55% -3,33%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 6,2500 +8,89% +7,20%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 24,4300 +3,52% -3,40%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 6,4000 +3,72% -2,72%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 30,2400 +8,97% +7,23%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 18,2400 +2,41% -7,97%
AB FCP I American Inc.Pf.C EUR Osztalékfizetés 6,2700 +8,49% +4,20%
AB FCP I American Income Portfol... Osztalékfizetés 6,3800 +4,32% -1,34%
AB FCP I American Income Portfol... Újrabefektetés 31,4900 +4,27% -1,35%

Teljesítmény

YTD
  -0,11%
6 Hónap  
+1,74%
1 Év  
+10,85%
3 Év  
+35,35%
5 Év     -
Kezdettől  
+39,78%
Év
2023  
+16,99%
2022
  -1,99%
2021  
+5,77%
 

Osztalék

2024. 12. 31. 43,32 JPY
2024. 11. 29. 43,32 JPY
2024. 10. 31. 43,32 JPY
2024. 09. 30. 43,32 JPY
2024. 08. 30. 43,32 JPY
2024. 07. 31. 43,32 JPY
2024. 06. 28. 43,32 JPY
2024. 05. 31. 43,32 JPY
2024. 04. 30. 43,32 JPY
2024. 03. 28. 43,32 JPY
2024. 02. 29. 43,32 JPY
2024. 01. 31. 43,32 JPY
2023. 12. 29. 43,32 JPY
2023. 11. 30. 43,32 JPY
2023. 10. 31. 43,32 JPY
2023. 09. 29. 43,32 JPY
2023. 08. 31. 43,32 JPY
2023. 07. 31. 43,32 JPY
2023. 06. 30. 43,32 JPY
2023. 05. 31. 43,32 JPY
2023. 04. 28. 43,32 JPY
2023. 03. 31. 43,32 JPY
2023. 02. 28. 43,32 JPY
2023. 01. 31. 43,32 JPY
2022. 12. 30. 43,32 JPY
2022. 11. 30. 43,32 JPY
2022. 10. 31. 43,32 JPY
2022. 09. 30. 43,32 JPY
2022. 08. 31. 43,32 JPY
2022. 07. 29. 43,32 JPY
2022. 06. 30. 43,32 JPY
2022. 05. 31. 43,32 JPY