ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Next Generation Morningstar Global Adventurous Fund A GBP ACCUMULATING/  IE00BM97L683  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.0927 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
163.3554GBP +0.06% reinvestment Mixed Fund Worldwide Waystone M.Co.(IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 2.65 -0.25 3.17 -0.37 0.96 0.46 2.36 -
2022 -3.58 -1.69 4.54 -1.81 -0.52 -4.49 4.92 1.69 -4.69 -0.28 4.72 -2.28 -4.05%
2023 3.83 -0.89 -0.25 -0.01 0.16 2.69 2.75 -1.48 -0.34 -3.22 4.26 4.27 +12.06%
2024 0.40 3.85 3.36 -1.48 0.68 3.40 -0.11 -0.78 0.43 1.96 3.81 -0.87 -
2025 4.41 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.37% 9.38% 8.48% 10.87% -%
Коэффициент Шарпа 14.99 1.83 2.15 0.76 -
Лучший месяц +4.41% +4.41% +4.41% +4.92% -
Худший месяц -0.87% -0.87% -1.48% -4.69% -
Максимальный убыток -0.72% -4.28% -4.80% -9.38% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 145.7100 +16.41% +23.57%
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 153.3100 +19.21% +29.89%
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 163.3554 +20.95% +36.42%
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 164.8500 +21.05% +37.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.41%
6 месяцев  
+9.57%
1 год  
+20.95%
3 года  
+36.42%
5 лет     -
С самого начала  
+41.60%
Год
2023  
+12.06%
2022
  -4.05%