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EM BOND OPP. 2028 J2/  FR0012767101  /

Fonds
NAV21/01/2025 Diferencia+0.0800 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
109.6700USD +0.07% paying dividend Bonds Emerging Markets Anaxis AM ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 0.36 0.74 -0.11 0.71 0.65 0.57 0.11 0.63 -0.17 -0.47 -0.79 0.93 +3.18%
2022 -1.19 -2.35 -1.93 -0.78 -1.42 -3.84 -0.01 1.44 -2.70 -0.12 3.56 1.43 -7.86%
2023 1.97 -1.05 -0.57 0.57 0.73 1.17 0.92 0.03 0.41 -0.12 1.55 1.61 +7.41%
2024 1.09 0.74 0.61 -0.08 0.81 0.76 1.04 0.97 1.02 0.51 0.60 0.37 -
2025 0.55 - - - - - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 1.06% 0.90% 0.92% 2.42% -%
Índice de Sharpe 6.94 7.00 6.54 0.10 -
El mes mejor +0.55% +1.04% +1.09% +3.56% +3.56%
El mes peor +0.37% +0.37% -0.08% -3.84% -3.84%
Pérdida máxima -0.16% -0.27% -0.30% -12.47% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
EM BOND OPP. 2028 E1 reinvestment 108.9700 +6.47% +0.73%
EM BOND OPP. 2028 U1 reinvestment 130.9200 +8.14% +7.36%
EM BOND OPP. 2028 I1 reinvestment 113.8800 +7.03% +2.38%
EM BOND OPP. 2028 J1 reinvestment 130.8200 +8.68% +8.98%
EM BOND OPP. 2028 E2 paying dividend 102.0000 +6.52% +0.78%
EM BOND OPP. 2028 S1 reinvestment 100.3700 +3.84% -4.21%
EM BOND OPP. 2028 J2 paying dividend 109.6700 +8.68% +8.98%
EM BOND OPP. 2028 K1 reinvestment 97.3400 +4.34% -2.76%

Performance

Año hasta la fecha  
+0.55%
6 Meses  
+4.40%
Promedio móvil  
+8.68%
3 Años  
+8.98%
5 Años     -
Desde el principio  
+12.42%
Año
2023  
+7.41%
2022
  -7.86%
2021  
+3.18%
 

Dividendos

10/05/2022 2.50 USD