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BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I Distribution/  LU2020654732  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
114,6000USD +0,10% ausschüttend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,82 0,08 -0,09 -0,04 -0,34 0,17 0,11 0,16 0,13 0,17 0,20 +1,30%
2022 0,12 -0,18 -0,16 0,11 -0,33 -0,26 0,37 0,82 -0,53 0,28 0,46 0,45 +1,13%
2023 0,42 -0,10 0,34 0,34 0,20 0,26 0,24 0,36 0,61 0,11 0,99 1,18 +5,06%
2024 0,52 1,18 0,93 0,48 0,34 0,35 0,96 0,82 1,18 0,53 0,70 0,60 -
2025 0,40 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,99% 1,29% 1,21% 1,15% -%
Sharpe Ratio 3,97 5,38 5,27 2,08 -
Bester Monat +0,60% +1,18% +1,18% +1,18% -
Schlechtester Monat +0,40% +0,40% +0,34% -0,53% -
Maximaler Verlust -0,07% -0,36% -0,36% -1,13% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RET... thesaurierend 117.256,6563 +7,43% +9,54%
BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RET... ausschüttend 114,6000 +9,05% +15,92%
BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RET... thesaurierend 141.803,4375 +9,07% +15,93%
BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RET... thesaurierend 113,3900 +6,51% +6,82%
BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RET... thesaurierend 132,7600 +8,19% +12,93%
BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RET... thesaurierend 12.774,5400 +7,88% +18,70%
BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RET... thesaurierend 114,0700 +7,03% +8,42%
BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RET... thesaurierend 138,3300 +8,73% +14,68%

Performance

lfd. Jahr  
+0,40%
6 Monate  
+4,72%
1 Jahr  
+9,05%
3 Jahre  
+15,92%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+17,72%
Jahr
2023  
+5,06%
2022  
+1,13%
2021  
+1,30%
 

Ausschüttungen

16.04.2024 3,24 USD
17.04.2023 3,18 USD
19.04.2022 0,53 USD
19.04.2021 0,53 USD