Barings ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc/ IE0004868828 /
| NAV2025. 01. 09. | Vált.-1,2200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 240,2900EUR | -0,51% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | 0,24 | 12,93 | 11,24 | -3,15 | 11,63 | -0,90 | 1,48 | -2,97 | 2,95 | 13,54 | 10,39 | +74,33% |
| 2000 | -6,08 | 0,46 | 5,89 | -5,14 | -10,10 | 9,27 | -6,60 | 6,78 | -8,45 | 0,03 | -8,22 | -10,48 | -30,14% |
| 2001 | 4,39 | -4,37 | -6,05 | 3,76 | 5,77 | -2,53 | -10,09 | -7,95 | -13,08 | 3,79 | 8,06 | -0,25 | -19,26% |
| 2002 | 1,68 | 1,42 | 4,67 | -1,99 | -2,13 | -9,27 | -7,10 | -1,52 | -6,69 | -2,52 | 2,67 | -9,09 | -27,04% |
| 2003 | -5,65 | -1,12 | -4,61 | -0,10 | 0,20 | 9,56 | 6,78 | 12,42 | -1,94 | 8,31 | -7,62 | 0,08 | +15,04% |
| 2004 | 6,24 | 2,19 | 7,82 | -0,95 | -6,67 | 4,96 | -4,45 | 0,72 | -2,01 | -0,97 | 2,51 | 0,76 | +9,57% |
| 2005 | 4,89 | 2,86 | -2,15 | -2,18 | 4,20 | 4,11 | 2,03 | -0,75 | 9,15 | -5,87 | 9,61 | 10,06 | +40,60% |
| 2006 | 4,05 | -1,08 | 4,51 | 2,05 | -9,63 | -2,10 | -0,75 | 2,23 | 2,97 | 4,18 | 0,98 | 4,40 | +11,43% |
| 2007 | -1,84 | 2,58 | 1,81 | 0,58 | 4,66 | 7,49 | 4,95 | -2,87 | 7,14 | 4,72 | -10,48 | -0,60 | +18,08% |
| 2008 | -11,82 | 2,84 | -10,18 | 7,80 | -0,23 | -10,91 | -4,10 | -3,22 | -12,06 | -21,73 | -4,70 | 0,88 | -52,07% |
| 2009 | 4,97 | -5,94 | 2,84 | 18,83 | 13,31 | 2,50 | 15,11 | -0,59 | 3,99 | -1,19 | 0,11 | 9,62 | +80,83% |
| 2010 | 0,13 | 3,04 | 9,89 | 4,80 | -3,64 | 6,95 | 1,04 | 3,98 | 4,81 | 3,32 | 4,32 | 1,18 | +47,06% |
| 2011 | -6,05 | -1,55 | 3,34 | 1,26 | 0,00 | -1,63 | 6,89 | -9,21 | -9,77 | 6,25 | -0,09 | 3,36 | -8,54% |
| 2012 | 5,90 | 2,02 | 1,85 | 2,17 | -3,88 | 2,05 | 7,44 | -3,23 | 2,42 | -0,67 | 1,40 | 1,35 | +19,86% |
| 2013 | 0,95 | 9,50 | 4,53 | 1,16 | 1,00 | -9,28 | -3,97 | -10,77 | 2,87 | 4,80 | -5,96 | -3,26 | -10,01% |
| 2014 | -1,10 | 3,39 | 2,53 | 2,56 | 2,40 | 0,07 | 6,93 | 2,56 | 1,86 | -0,60 | 1,24 | -0,16 | +23,64% |
| 2015 | 9,09 | 2,49 | 3,78 | -4,41 | -0,63 | -5,36 | -1,33 | -9,92 | -5,76 | 10,97 | 2,98 | -1,49 | -1,64% |
| 2016 | -3,26 | 2,01 | 2,82 | -1,01 | -0,63 | 5,18 | 3,40 | 3,41 | -2,27 | 1,58 | -4,47 | 1,80 | +8,37% |
| 2017 | 0,25 | 2,52 | 2,05 | 0,46 | -0,63 | -0,47 | -0,96 | -0,55 | 1,79 | 5,59 | 0,21 | 3,72 | +14,67% |
| 2018 | 3,31 | 1,58 | -4,95 | 0,81 | -0,47 | -6,91 | 1,45 | -0,19 | 0,76 | -5,36 | 3,72 | -1,83 | -8,41% |
| 2019 | 6,87 | 0,17 | 2,79 | 2,78 | -4,14 | 5,54 | 2,33 | -2,39 | 0,40 | 1,48 | -0,15 | 0,60 | +16,97% |
| 2020 | -1,69 | -9,04 | -22,38 | 15,66 | 5,58 | 5,29 | 1,49 | 3,91 | -4,05 | 4,57 | 7,15 | 1,93 | +3,13% |
| 2021 | 6,12 | 2,47 | 0,75 | 0,99 | -1,12 | 2,27 | -1,20 | 7,49 | -0,18 | 4,12 | -1,43 | 0,17 | +21,95% |
| 2022 | -5,89 | 0,42 | 2,93 | 0,76 | -3,72 | -7,40 | 3,95 | 4,11 | -4,01 | -1,24 | 4,83 | -3,76 | -9,54% |
| 2023 | 4,18 | -3,82 | 0,96 | -1,04 | -1,32 | -1,77 | 3,35 | -2,72 | -0,54 | -6,09 | 0,06 | 4,08 | -5,11% |
| 2024 | -0,61 | 3,55 | 2,41 | -1,15 | -1,79 | 2,90 | 0,47 | 4,83 | 5,74 | -1,74 | 1,69 | -0,27 | - |
| 2025 | 0,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,55% | 11,11% | 10,12% | 11,17% | 15,65% |
| Sharpe ráta | 2,64 | 1,65 | 1,48 | -0,15 | 0,12 |
| Legjobb hónap | +0,76% | +5,74% | +5,74% | +5,74% | +15,66% |
| Legrosszabb hónap | -0,27% | -1,74% | -1,79% | -7,40% | -22,38% |
| Maximális veszteség | -1,30% | -5,47% | -5,47% | -17,65% | -39,16% |
| Túlteljesítés | +10,25% | - | +15,83% | +20,68% | +19,99% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Újrabefektetés | 1 838,0601 | +7,85% | -11,43% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Újrabefektetés | 129,3500 | +17,72% | +3,47% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Újrabefektetés | 266,1700 | +9,27% | -11,04% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Újrabefektetés | 283,7900 | +18,56% | +5,70% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Újrabefektetés | 302,1400 | +11,73% | -3,86% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Osztalékfizetés | 201,5400 | +14,76% | +3,40% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Újrabefektetés | 270,9000 | +10,95% | -5,86% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Osztalékfizetés | 240,2900 | +17,73% | +3,50% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Osztalékfizetés | 247,5000 | +10,95% | -5,86% |
Teljesítmény
| YTD | +0,76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +10,15% | ||
| 1 Év | +17,73% | ||
| 3 Év | +3,50% | ||
| 5 Év | +25,94% | ||
| Kezdettől | +332,98% | ||
| Év | |||
| 2023 | -5,11% | ||
| 2022 | -9,54% | ||
| 2021 | +21,95% | ||
| 2020 | +3,13% | ||
| 2019 | +16,97% | ||
| 2018 | -8,41% | ||
| 2017 | +14,67% | ||
| 2016 | +8,37% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 01. | 2,55 EUR |
| 2023. 05. 02. | 1,99 EUR |
| 2022. 05. 03. | 1,48 EUR |
| 2021. 05. 04. | 1,25 EUR |
| 2020. 05. 01. | 2,01 EUR |
| 2019. 05. 01. | 0,15 EUR |
| 2018. 05. 01. | 0,92 EUR |
| 2017. 05. 02. | 0,10 EUR |
| 2016. 05. 03. | 0,26 EUR |
| 2015. 05. 01. | 0,88 EUR |
| 2014. 05. 01. | 1,39 EUR |
| 2013. 05. 07. | 0,91 EUR |
| 2012. 05. 02. | 0,82 EUR |
| 2011. 05. 03. | 0,58 EUR |
| 2010. 05. 04. | 0,00 EUR |
| 2009. 05. 01. | 0,92 EUR |
| 2008. 05. 02. | 0,50 EUR |
| 2007. 05. 01. | 0,02 EUR |
| 2005. 05. 03. | 0,10 EUR |