Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)/ LU0990656059 /
NAV22.01.2025 | Zm.+0,0500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
45,2400EUR | +0,11% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Assenagon AM ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | 1,45 | 0,54 | 1,25 | 0,47 | 0,68 | -0,15 | -0,50 | -1,46 | -0,14 | -0,55 | -0,99 | -0,24% |
2015 | -1,14 | 2,94 | -0,61 | 0,75 | -0,73 | -1,27 | 0,98 | -0,54 | -1,92 | 1,83 | 0,10 | 1,10 | +1,40% |
2016 | -3,09 | -5,21 | 3,49 | 0,48 | 0,54 | -1,64 | 3,11 | 1,55 | -0,73 | 2,21 | -1,03 | 1,65 | +0,97% |
2017 | 1,07 | 1,25 | 0,02 | 1,64 | 1,36 | 0,57 | 1,86 | -0,44 | 0,98 | 1,76 | 0,60 | 0,20 | +11,41% |
2018 | 2,52 | -1,38 | -1,84 | 0,33 | -4,30 | -0,68 | 1,81 | -1,05 | 0,53 | -1,73 | -2,63 | -0,73 | -8,94% |
2019 | 2,35 | 1,43 | -0,60 | 2,62 | -2,32 | 3,17 | 0,44 | -0,41 | 1,18 | 1,72 | 1,20 | 1,54 | +12,89% |
2020 | 0,84 | -2,68 | -16,36 | 5,98 | 2,77 | 1,62 | 1,08 | 3,41 | -1,29 | 0,11 | 6,00 | 1,14 | +0,61% |
2021 | -0,11 | 1,05 | 1,08 | 1,13 | 0,25 | 1,01 | -0,41 | 0,74 | 0,10 | -0,32 | -2,14 | 1,87 | +4,26% |
2022 | -1,56 | -3,47 | 1,53 | -2,59 | -0,50 | -7,13 | 3,10 | -1,29 | -6,55 | 4,27 | 4,66 | 2,25 | -7,85% |
2023 | 4,44 | -0,51 | -12,76 | 0,22 | 1,80 | 2,46 | 4,46 | -1,88 | -0,80 | -0,51 | 5,52 | 5,02 | +6,22% |
2024 | 1,59 | -0,17 | 2,75 | -0,85 | 2,37 | 0,02 | 2,18 | 1,02 | 1,52 | -0,24 | 0,56 | 0,81 | - |
2025 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 2,26% | 2,32% | 2,96% | 10,61% | 10,48% |
Wskaźnik Sharpe'a | 5,55 | 3,17 | 3,41 | 0,13 | 0,01 |
Najlepszy miesiąc | +0,81% | +2,18% | +2,75% | +5,52% | +6,00% |
Najgorszy miesiąc | +0,78% | -0,24% | -0,85% | -12,76% | -16,36% |
Maksymalna strata | -0,45% | -1,13% | -2,05% | -23,33% | -25,98% |
Przewaga wyników | -7,30% | - | -1,41% | -2,20% | +2,46% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Assenagon Credit SubDebt and CoC... | płacące dywidendę | 45,2400 | +12,80% | +12,59% | |
Assenagon Credit SubDebt and CoC... | płacące dywidendę | 919,0600 | +13,41% | +14,43% | |
Assenagon Credit SubDebt and CoC... | z reinwestycją | 1 068,1000 | - | - |
Wyniki
YTD | +0,78% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +4,95% | ||
1 rok | +12,80% | ||
3 lata | +12,59% | ||
5 lat | +14,58% | ||
Od początku | +35,71% | ||
Rok | |||
2023 | +6,22% | ||
2022 | -7,85% | ||
2021 | +4,26% | ||
2020 | +0,61% | ||
2019 | +12,89% | ||
2018 | -8,94% | ||
2017 | +11,41% | ||
2016 | +0,97% |
Dywidendy
18.11.2024 | 1,75 EUR |
14.11.2023 | 1,76 EUR |
17.11.2022 | 2,09 EUR |
18.11.2021 | 2,12 EUR |
19.11.2020 | 2,20 EUR |
19.11.2019 | 2,02 EUR |
07.12.2017 | 2,25 EUR |
18.01.2017 | 2,25 EUR |
14.01.2016 | 2,25 EUR |