Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)/  LU0990656059  /

Fonds
NAV22.01.2025 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
45,2400EUR +0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy Assenagon AM 
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - 1,45 0,54 1,25 0,47 0,68 -0,15 -0,50 -1,46 -0,14 -0,55 -0,99 -0,24%
2015 -1,14 2,94 -0,61 0,75 -0,73 -1,27 0,98 -0,54 -1,92 1,83 0,10 1,10 +1,40%
2016 -3,09 -5,21 3,49 0,48 0,54 -1,64 3,11 1,55 -0,73 2,21 -1,03 1,65 +0,97%
2017 1,07 1,25 0,02 1,64 1,36 0,57 1,86 -0,44 0,98 1,76 0,60 0,20 +11,41%
2018 2,52 -1,38 -1,84 0,33 -4,30 -0,68 1,81 -1,05 0,53 -1,73 -2,63 -0,73 -8,94%
2019 2,35 1,43 -0,60 2,62 -2,32 3,17 0,44 -0,41 1,18 1,72 1,20 1,54 +12,89%
2020 0,84 -2,68 -16,36 5,98 2,77 1,62 1,08 3,41 -1,29 0,11 6,00 1,14 +0,61%
2021 -0,11 1,05 1,08 1,13 0,25 1,01 -0,41 0,74 0,10 -0,32 -2,14 1,87 +4,26%
2022 -1,56 -3,47 1,53 -2,59 -0,50 -7,13 3,10 -1,29 -6,55 4,27 4,66 2,25 -7,85%
2023 4,44 -0,51 -12,76 0,22 1,80 2,46 4,46 -1,88 -0,80 -0,51 5,52 5,02 +6,22%
2024 1,59 -0,17 2,75 -0,85 2,37 0,02 2,18 1,02 1,52 -0,24 0,56 0,81 -
2025 0,78 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,26% 2,32% 2,96% 10,61% 10,48%
Wskaźnik Sharpe'a 5,55 3,17 3,41 0,13 0,01
Najlepszy miesiąc +0,81% +2,18% +2,75% +5,52% +6,00%
Najgorszy miesiąc +0,78% -0,24% -0,85% -12,76% -16,36%
Maksymalna strata -0,45% -1,13% -2,05% -23,33% -25,98%
Przewaga wyników -7,30% - -1,41% -2,20% +2,46%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Assenagon Credit SubDebt and CoC... płacące dywidendę 45,2400 +12,80% +12,59%
Assenagon Credit SubDebt and CoC... płacące dywidendę 919,0600 +13,41% +14,43%
Assenagon Credit SubDebt and CoC... z reinwestycją 1 068,1000 - -

Wyniki

YTD  
+0,78%
6 miesięcy  
+4,95%
1 rok  
+12,80%
3 lata  
+12,59%
5 lat  
+14,58%
Od początku  
+35,71%
Rok
2023  
+6,22%
2022
  -7,85%
2021  
+4,26%
2020  
+0,61%
2019  
+12,89%
2018
  -8,94%
2017  
+11,41%
2016  
+0,97%
 

Dywidendy

18.11.2024 1,75 EUR
14.11.2023 1,76 EUR
17.11.2022 2,09 EUR
18.11.2021 2,12 EUR
19.11.2020 2,20 EUR
19.11.2019 2,02 EUR
07.12.2017 2,25 EUR
18.01.2017 2,25 EUR
14.01.2016 2,25 EUR