SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Anaxis Short Duration U2/  FR0010951475  /

Fonds
NAV21.01.2025 Zm.+0,3600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 102,9000USD +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Anaxis AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,24 0,27 0,27 0,24 0,31 0,09 0,20 0,05 -0,08 -0,05 0,54 +2,14%
2022 -0,64 -0,90 0,08 -0,91 -0,72 -3,45 2,40 0,09 -1,83 1,41 2,28 0,19 -2,14%
2023 1,55 0,35 0,65 0,48 0,59 0,41 0,77 0,39 0,39 0,05 1,80 1,24 +9,01%
2024 0,40 0,36 0,36 0,32 0,55 0,33 0,62 0,67 0,51 0,41 0,50 0,39 -
2025 0,24 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,79% 0,64% 0,62% 2,16% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,99 5,10 4,75 0,69 -
Najlepszy miesiąc +0,39% +0,67% +0,67% +2,40% -
Najgorszy miesiąc +0,24% +0,24% +0,24% -3,45% -
Maksymalna strata -0,21% -0,23% -0,23% -6,42% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Anaxis Short Duration I z reinwestycją 1 383,0000 +4,63% +8,38%
Anaxis Short Duration K z reinwestycją 1 165,5300 +2,07% +3,05%
Anaxis Short Duration I4 płacące dywidendę 1 090,4500 +4,63% +8,26%
Anaxis Short Duration J z reinwestycją 1 694,3600 +6,17% +14,77%
Anaxis Short Duration E1 z reinwestycją 1 344,1300 +4,11% +6,77%
Anaxis Short Duration E2 płacące dywidendę 1 034,7500 +4,11% +6,77%
Anaxis Short Duration U1 z reinwestycją 1 588,3199 +5,63% +13,07%
Anaxis Short Duration S1 z reinwestycją 1 201,3700 +1,50% +1,42%
Anaxis Short Duration U2 płacące dywidendę 1 102,9000 +5,62% +13,04%

Wyniki

YTD  
+0,24%
6 miesięcy  
+2,94%
1 rok  
+5,62%
3 lata  
+13,04%
5 lat     -
Od początku  
+15,28%
Rok
2023  
+9,01%
2022
  -2,14%
2021  
+2,14%
 

Dywidendy

27.05.2024 30,00 USD
22.05.2023 20,00 USD
10.05.2022 20,00 USD
18.05.2021 25,00 USD