RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Invest Rentenfonds A EUR/  AT0000824685  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,1500EUR -0,14% Osztalékfizetés Kötvények Európa Allianz Invest KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1997 - - - - - - - - - - 0,45 1,36 -
1998 0,97 1,10 0,95 -0,22 0,75 1,00 0,71 1,65 0,76 0,43 0,43 1,22 +10,17%
1999 1,35 -0,43 -0,39 1,34 -0,44 -2,00 -0,77 -0,71 -0,60 -0,42 0,34 0,08 -2,64%
2000 -0,89 0,36 1,13 0,18 0,07 0,33 0,31 0,16 0,54 0,64 0,69 1,49 +5,10%
2001 0,69 0,59 0,86 -0,73 -0,21 1,28 0,64 1,09 0,77 2,34 -0,73 -0,73 +5,97%
2002 0,27 0,07 -0,93 1,01 0,20 1,60 0,98 1,69 1,40 -0,38 0,67 2,19 +9,08%
2003 0,98 0,98 -0,63 0,51 2,57 -0,41 -0,89 -0,17 1,05 -1,22 -0,05 1,33 +4,05%
2004 0,21 1,25 1,00 -1,06 -0,03 -0,23 0,79 1,48 0,62 0,85 1,05 0,62 +6,73%
2005 1,29 -0,52 0,22 1,53 0,69 1,06 -0,07 0,69 0,08 -1,18 -0,10 0,84 +4,58%
2006 -0,75 -0,08 -1,16 -0,64 0,53 -0,48 0,95 0,87 0,80 -0,11 0,64 -0,86 -0,31%
2007 -0,38 1,03 -0,40 -0,54 -0,49 -0,60 0,96 0,76 -0,35 1,43 0,36 -0,79 +0,95%
2008 1,92 0,50 -0,47 -0,35 -1,33 -0,53 0,79 1,33 -0,07 0,56 2,46 1,46 +6,38%
2009 -0,85 0,18 1,17 1,52 -0,28 1,51 1,86 1,49 1,16 -0,19 0,91 -0,32 +8,42%
2010 0,90 0,87 0,76 0,05 0,89 -0,04 0,33 2,84 -0,73 -0,67 -1,63 -0,81 +2,72%
2011 -0,37 0,75 -0,41 0,52 1,38 -0,65 1,01 1,43 -0,85 0,00 -3,10 3,19 +2,79%
2012 1,94 2,16 1,35 0,32 1,46 -1,11 2,06 1,79 0,86 0,81 1,11 0,44 +13,98%
2013 0,43 0,73 1,19 1,96 -0,59 -1,99 0,78 -0,25 1,00 1,46 0,65 -1,36 +4,00%
2014 2,25 1,51 1,23 0,90 1,19 0,80 0,61 1,50 -0,47 0,97 0,86 -0,15 +11,77%
2015 0,95 1,30 0,33 -0,02 -1,68 -2,51 1,51 -0,66 -0,88 1,75 0,67 -2,06 -1,40%
2016 0,84 0,99 2,10 0,43 0,31 1,51 1,65 0,79 0,12 -1,10 -1,30 0,81 +7,32%
2017 -1,16 1,33 -0,31 0,57 0,38 -0,43 0,35 0,84 -0,18 0,85 -0,15 -0,18 +1,90%
2018 -0,64 -0,05 0,62 0,05 -0,49 0,04 0,34 -0,12 -0,20 -0,13 -0,56 0,36 -0,77%
2019 0,80 0,62 1,26 0,49 0,12 1,28 1,10 1,25 -0,22 -0,36 -0,14 0,19 +6,53%
2020 0,94 0,38 -5,83 0,09 1,70 1,00 1,33 0,18 0,34 0,76 1,22 0,51 +2,43%
2021 -0,06 -0,89 0,09 -0,22 0,00 0,21 0,92 0,09 -0,82 -0,56 -0,06 -0,32 -1,62%
2022 -0,80 -3,07 -1,62 -2,37 -1,36 -3,80 3,29 -2,57 -5,11 1,00 3,15 -2,12 -14,67%
2023 1,72 -1,54 0,98 0,04 0,57 0,42 0,35 -0,25 -1,84 0,82 2,86 3,54 +7,81%
2024 -0,87 -0,58 1,47 -0,81 -0,20 0,50 1,61 0,69 1,32 -0,65 1,68 -0,90 -
2025 -0,50 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,63% 3,33% 3,77% 4,86% 4,14%
Sharpe ráta -2,94 0,54 0,45 -0,89 -0,90
Legjobb hónap -0,50% +1,68% +1,68% +3,54% +3,54%
Legrosszabb hónap -0,90% -0,90% -0,90% -5,11% -5,83%
Maximális veszteség -1,69% -3,13% -3,13% -16,62% -18,68%
Túlteljesítés +0,74% - +0,81% +4,27% +9,91%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Invest Rentenfonds T EUR Újrabefektetés 149,9200 +4,35% -4,89%
Allianz Invest Rentenfonds A EUR Osztalékfizetés 85,1500 +4,36% -4,89%

Teljesítmény

YTD
  -0,50%
6 Hónap  
+2,22%
1 Év  
+4,36%
3 Év
  -4,89%
5 Év
  -5,12%
Kezdettől  
+172,41%
Év
2023  
+7,81%
2022
  -14,67%
2021
  -1,62%
2020  
+2,43%
2019  
+6,53%
2018
  -0,77%
2017  
+1,90%
2016  
+7,32%
 

Osztalék

2024. 11. 04. 1,28 EUR
2023. 11. 02. 1,22 EUR
2022. 11. 02. 0,41 EUR
2022. 02. 01. 1,50 EUR
2021. 02. 01. 0,10 EUR
2020. 11. 16. 1,50 EUR
2019. 11. 15. 1,90 EUR
2018. 11. 15. 1,90 EUR
2017. 11. 15. 2,05 EUR
2016. 11. 15. 2,40 EUR
2015. 11. 16. 3,16 EUR
2014. 11. 17. 3,16 EUR
2013. 11. 15. 2,89 EUR
2012. 11. 15. 2,85 EUR
2011. 11. 15. 2,80 EUR
2010. 11. 15. 2,84 EUR
2009. 11. 16. 3,02 EUR
2008. 11. 17. 2,96 EUR
2007. 11. 15. 2,91 EUR
2006. 11. 15. 2,89 EUR
2005. 11. 15. 3,10 EUR
2004. 11. 15. 3,20 EUR
2003. 11. 17. 3,30 EUR
2002. 11. 15. 3,50 EUR
2001. 11. 15. 3,29 EUR
2000. 11. 15. 3,08 EUR
1999. 11. 15. 3,56 EUR
1998. 11. 16. 3,21 EUR