abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund, D Acc USD/ LU2530218614 /
Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.0292 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
13.0066USD | +0.23% | reinvestment | Equity Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.78 | - |
2023 | 8.12 | 0.08 | 0.16 | -1.16 | -3.09 | 4.09 | 1.29 | -3.31 | -4.95 | -6.11 | 8.61 | 8.77 | +11.57% |
2024 | -1.88 | 6.25 | 2.16 | -4.79 | 6.92 | -0.42 | 2.17 | 0.30 | 1.82 | -1.42 | 2.39 | -4.34 | - |
2025 | 5.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.41% | 15.93% | 14.90% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 10.13 | 0.13 | 0.96 | - | - |
Лучший месяц | +5.04% | +5.04% | +6.92% | +8.77% | - |
Худший месяц | -4.34% | -4.34% | -4.79% | -6.11% | - |
Максимальный убыток | -1.75% | -8.85% | -10.79% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 12.9383 | +16.95% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 14.2914 | +20.76% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 13.0066 | +16.99% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 14.1706 | +20.94% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 12.5530 | +17.16% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 13.8585 | +18.05% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 12.1818 | +15.90% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 14.9074 | +22.16% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 14.9965 | +22.20% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 14.7834 | +22.39% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 13.9170 | +21.07% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.04% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.33% | ||
1 год | +16.99% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
С самого начала | +22.56% | ||
Год | |||
2023 | +11.57% |