WWK Select Total Return C I/ LU0685407123 /
| Стоимость чистых активов08.01.2025 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.7300EUR | 0.00% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | WWK Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 2.26 | 0.58 | -0.76 | -1.64 | 0.20 | 2.15 | 0.96 | 1.14 | 0.84 | 0.93 | 0.92 | +9.70% |
| 2013 | 0.64 | 0.09 | 0.82 | 1.26 | 0.00 | -2.04 | 1.45 | -0.27 | 0.99 | 0.98 | -0.18 | 0.36 | +4.12% |
| 2014 | 0.18 | 1.50 | 0.09 | 0.09 | 0.69 | 0.34 | 0.09 | 0.26 | -0.26 | -0.09 | 1.03 | 0.17 | +4.16% |
| 2015 | 1.72 | 0.85 | 0.34 | 0.92 | -0.25 | -2.00 | 0.59 | -2.03 | -1.29 | 1.66 | 0.60 | -1.13 | -0.11% |
| 2016 | -1.94 | -0.99 | 1.82 | 0.62 | 0.44 | -1.24 | 1.79 | 0.70 | 0.17 | 0.09 | -0.61 | 0.18 | +0.97% |
| 2017 | 0.53 | 0.53 | -0.09 | 0.26 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | -0.35 | 0.18 | 0.53 | 0.09 | 0.44 | +2.59% |
| 2018 | 0.26 | -0.52 | -0.44 | -0.09 | 0.09 | -0.70 | 0.09 | -0.18 | -0.53 | -0.98 | -0.81 | -0.27 | -4.02% |
| 2019 | 0.46 | 0.64 | 0.18 | 0.72 | -0.27 | 0.36 | 0.81 | -0.36 | 0.09 | -0.09 | 0.63 | 0.36 | +3.58% |
| 2020 | 0.27 | -0.89 | -7.62 | 2.91 | 0.57 | 0.56 | 1.40 | 0.55 | -0.09 | 0.46 | 1.55 | 0.90 | +0.18% |
| 2021 | 0.45 | 0.62 | -0.09 | 0.53 | -0.09 | 1.06 | 0.52 | 0.43 | -0.43 | 0.26 | -0.35 | 0.26 | +3.23% |
| 2022 | -2.10 | -1.88 | -0.37 | -0.92 | -1.29 | -1.87 | 1.62 | -0.28 | -2.17 | 0.00 | 1.64 | -0.86 | -8.24% |
| 2023 | 2.01 | -0.75 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.19 | 0.84 | -0.09 | -0.56 | 0.28 | 1.58 | 1.83 | +6.62% |
| 2024 | 0.36 | 0.27 | 1.61 | 0.09 | 0.35 | 0.88 | 0.61 | 1.04 | 1.11 | 0.85 | 0.59 | 0.00 | - |
| 2025 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.69% | 2.45% | 2.21% | 2.44% | 2.68% |
| Коэффициент Шарпа | 0.95 | 2.32 | 2.60 | -0.31 | -0.35 |
| Лучший месяц | +0.09% | +1.11% | +1.61% | +2.01% | +2.91% |
| Худший месяц | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.17% | -7.62% |
| Максимальный убыток | -0.26% | -1.03% | -1.03% | -9.15% | -10.32% |
| Outperformance | +3.87% | - | +0.53% | -0.59% | 0.00% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| WWK Select Total Return C I | paying dividend | 11.7300 | +8.50% | +6.13% | |
| WWK Select Total Return A | paying dividend | 11.7000 | +7.99% | +4.81% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.16% | ||
| 1 год | +8.50% | ||
| 3 года | +6.13% | ||
| 5 лет | +9.38% | ||
| С самого начала | +33.85% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.62% | ||
| 2022 | -8.24% | ||
| 2021 | +3.23% | ||
| 2020 | +0.18% | ||
| 2019 | +3.58% | ||
| 2018 | -4.02% | ||
| 2017 | +2.59% | ||
| 2016 | +0.97% | ||
Дивиденды
| 02.12.2024 | 0.27 EUR |
| 01.12.2023 | 0.02 EUR |
| 01.12.2022 | 0.04 EUR |
| 01.12.2021 | 0.11 EUR |
| 01.12.2020 | 0.08 EUR |
| 02.12.2019 | 0.07 EUR |
| 03.12.2018 | 0.09 EUR |
| 01.12.2017 | 0.06 EUR |
| 01.12.2016 | 0.23 EUR |
| 01.12.2015 | 0.25 EUR |
| 04.12.2014 | 0.18 EUR |
| 06.12.2013 | 0.09 EUR |
| 06.12.2012 | 0.02 EUR |