WertpapierStrategiePortfolio A
DE000DK0LJ87
WertpapierStrategiePortfolio A/ DE000DK0LJ87 /
| Стоимость чистых активов24.01.2025 |
Изменение+2.4200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,442.5100EUR |
+0.17% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Deka Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
29.11.2024 |
| Депозитарный банк: |
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
10.01.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Deka Investment |
| Адрес: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.deka.de
|
Активы
| Stocks |
|
43.11% |
| Mutual Funds |
|
25.45% |
| Bonds |
|
17.80% |
| Certificates |
|
4.76% |
| Cash |
|
4.37% |
| Other Assets |
|
2.53% |
| Другие |
|
1.98% |
Страны
| United States of America |
|
26.81% |
| Germany |
|
7.90% |
| Ireland |
|
6.38% |
| Cash |
|
4.37% |
| France |
|
3.94% |
| United Kingdom |
|
2.94% |
| Switzerland |
|
2.61% |
| Japan |
|
1.74% |
| Netherlands |
|
1.63% |
| Italy |
|
1.36% |
| Spain |
|
1.21% |
| Supranational |
|
1.06% |
| Canada |
|
0.96% |
| Denmark |
|
0.85% |
| Luxembourg |
|
0.52% |
| Другие |
|
35.72% |
Валюта
| US Dollar |
|
30.92% |
| Euro |
|
27.12% |
| Swiss Franc |
|
2.53% |
| British Pound |
|
2.35% |
| Japanese Yen |
|
1.69% |
| Danish Krone |
|
0.81% |
| Canadian Dollar |
|
0.73% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.31% |
| Swedish Krona |
|
0.30% |
| Australian Dollar |
|
0.23% |
| Norwegian Kroner |
|
0.18% |
| Taiwan Dollar |
|
0.18% |
| Singapore Dollar |
|
0.14% |
| Другие |
|
32.51% |