RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Wellington Opp.Em.Ma.De.S Q1 H/  IE00BLRPPM19  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0172 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,9204EUR -0,22% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - 2,85 3,45 0,99 -2,16 -0,10 4,39 2,07 -
2021 -1,67 -2,58 -1,71 1,96 1,02 0,53 0,20 1,61 -2,66 -0,31 -2,41 1,45 -4,63%
2022 -2,97 -6,83 -0,25 -5,64 -0,01 -6,31 2,69 -0,75 -7,63 -0,33 7,81 0,23 -19,17%
2023 3,52 -3,14 0,94 0,05 -1,42 2,80 1,77 -1,87 -3,01 -1,51 5,78 4,81 +8,55%
2024 -0,99 0,49 1,69 -1,86 1,54 0,23 1,59 2,10 1,77 -1,92 1,18 -1,49 -
2025 0,65 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,39% 4,14% 4,50% 7,20% -%
Sharpe ráta 1,86 0,56 0,96 -0,60 -
Legjobb hónap +0,65% +2,10% +2,10% +7,81% +7,81%
Legrosszabb hónap -1,49% -1,92% -1,92% -7,63% -7,63%
Maximális veszteség -1,13% -3,29% -3,29% -25,79% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H Újrabefektetés 13,9462 +4,39% -9,26%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q... Osztalékfizetés 8,8727 +8,88% +2,68%
Wellington Opp.Em.Ma.De.S Q1 H Osztalékfizetés 7,9204 +6,97% -4,89%
Wellington Opportunistic Emergin... Újrabefektetés 13 401,0000 +3,14% -11,61%
Wellington Opportunistic Emergin... Osztalékfizetés 20,3629 +12,58% +14,08%
Wellington Opportunistic Emergin... Újrabefektetés 9,5154 +9,12% +0,60%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H Újrabefektetés 17,5279 +6,94% -4,89%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Újrabefektetés 21,7392 +8,97% +2,74%
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.D Újrabefektetés 11,4385 +8,24% +0,74%

Teljesítmény

YTD  
+0,65%
6 Hónap  
+2,48%
1 Év  
+6,97%
3 Év
  -4,89%
5 Év     -
Kezdettől
  -1,64%
Év
2023  
+8,55%
2022
  -19,17%
2021
  -4,63%
 

Osztalék

2024. 12. 31. 0,13 EUR
2024. 09. 30. 0,13 EUR
2024. 06. 28. 0,13 EUR
2024. 03. 28. 0,12 EUR
2023. 12. 29. 0,12 EUR
2023. 09. 29. 0,12 EUR
2023. 06. 30. 0,10 EUR
2023. 03. 31. 0,10 EUR
2022. 12. 30. 0,08 EUR
2022. 09. 30. 0,08 EUR
2022. 06. 30. 0,08 EUR
2022. 03. 31. 0,09 EUR
2021. 12. 30. 0,09 EUR
2021. 09. 30. 0,03 EUR
2021. 06. 30. 0,09 EUR
2021. 03. 31. 0,10 EUR
2020. 12. 31. 0,10 EUR
2020. 09. 30. 0,11 EUR
2020. 06. 30. 0,04 EUR