Wellington FinTech Fund D
IE00BKKJBR08
Wellington FinTech Fund D/ IE00BKKJBR08 /
NAV23.01.2025 |
Diff.+0,0759 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9,1383CHF |
+0,84% |
thesaurierend |
Aktien
weltweit
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er vornehmlich in Unternehmen weltweit investiert, die Technologie einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder disruptive Veränderungen herbeizuführen, z.B. in den Bereichen Zahlungssysteme, Finanzinfrastruktur, Investitionen und Kreditvergabe. Der Fonds investiert in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist (FinTech).
Der Anlageverwalter verfolgt einen uneingeschränkten Ansatz zur Anlage in FinTech-Unternehmen über das gesamte Spektrum der Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenmärkten weltweit, wobei Sektor- und Länderallokationen auf dem Titelauswahlverfahren basieren. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, darunter Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere und Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden.
Investmentziel
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er vornehmlich in Unternehmen weltweit investiert, die Technologie einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder disruptive Veränderungen herbeizuführen, z.B. in den Bereichen Zahlungssysteme, Finanzinfrastruktur, Investitionen und Kreditvergabe. Der Fonds investiert in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist (FinTech).
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branche Finanzen |
Benchmark: |
MSCI All CountryWorld Index Net |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Bruce Glazer |
Fondsvolumen: |
134,98 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
10.12.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,80% |
Mindestveranlagung: |
5.000,00 CHF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Adresse: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
99,88% |
Barmittel |
|
0,12% |
Länder
USA |
|
81,34% |
Kanada |
|
5,84% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,57% |
Jersey |
|
4,26% |
Niederlande |
|
3,36% |
Israel |
|
0,48% |
Barmittel |
|
0,12% |
Sonstige |
|
0,03% |
Branchen
Finanzdienstleistung |
|
33,51% |
Software |
|
17,09% |
diverse Branchen |
|
12,73% |
Internet Service |
|
5,84% |
IT Services |
|
4,92% |
Versand/Großhandel |
|
4,88% |
Versicherungen |
|
4,37% |
Immobilien Dienstleistung |
|
3,18% |
Vermögensverwaltungs- & Depotbank |
|
3,00% |
Onlinehandel und -verkauf |
|
0,48% |
Barmittel |
|
0,12% |
Sonstige |
|
9,88% |